太极股份(002368)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 491 759 836 500 197 644 1 670 178 672 466 426 321
交易性金融资产 795 403 866 633 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 36 012 997 56 830 081 109 118 414 70 181 913
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 496 483 147 2 354 923 921 2 284 641 539 2 620 242 383
其他应收款净额 569 741 224 549 700 942 526 795 898 476 996 251
预付账款 529 419 996 362 922 052 838 901 088 860 702 950
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 599 662 432 1 250 528 355 1 518 573 880 1 470 965 805
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 32 253 997 34 678 680 30 444 516 11 221 397
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 756 129 033 5 110 648 308 6 979 421 708 5 977 441 409
长期投资
可供出售金融资产 0 0 15 000 000 15 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 104 044 908 104 562 176 105 079 444 27 916 917
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 129 050 286 128 561 325 127 978 790 123 744 886
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 810 162 152 781 871 206 761 988 084 675 580 147
工程物资 0 0 0 0
在建工程 155 645 960 157 164 747 154 953 803 68 615 891
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 630 504 011 645 606 441 656 692 816 596 755 576
开发支出 131 555 666 92 306 945 67 694 336 85 640 665
商誉 374 336 612 374 336 612 374 336 612 374 336 612
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 468 780 21 737 243 24 556 148 15 320 134
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 84 714 618 80 895 219 77 812 333 76 576 790
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 15 000 000 0 0
非流动资产合计 2 456 482 994 2 402 041 915 2 366 092 367 2 059 487 618
资产总计 8 212 612 027 7 512 690 223 9 345 514 075 8 036 929 026
负债及股东权益
流动负债
短期借款 823 000 000 510 000 000 486 000 000 825 200 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 164 540 804 0 0 0
应付账款 2 453 444 152 0 0 0
预收账款 1 412 967 733 1 534 468 287 2 849 801 193 1 857 631 104
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 56 474 149 62 464 677 54 986 154 43 579 479
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 38 013 544 867 555 867 555 0
应交税费 18 886 275 11 771 325 103 834 429 38 311 576
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 100 962 940 97 189 647 145 144 030 199 269 546
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 160 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 22 466
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 030 276 052 4 238 604 578 6 091 383 577 4 856 156 901
长期负债
长期借款 160 000 000 160 000 000 160 000 000 320 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 226 667 277 221 002 466 216 676 454 394 088 298
负债合计 5 256 943 329 4 459 607 044 6 308 060 031 5 250 245 198
股东权益
少数股东权益 183 660 078 187 930 289 191 723 467 185 417 921
实收资本(或股本) 413 914 371 413 914 371 415 229 246 415 229 246
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 967 490 673 967 490 673 979 772 920 979 772 920
盈余公积 157 775 001 157 775 001 157 775 001 131 854 078
减:库存股 26 480 751 26 480 751 40 077 873 37 932 544
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 259 309 325 1 352 453 597 1 333 031 282 1 112 342 207
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 772 008 619 2 865 152 891 2 845 730 576 2 601 265 907
股东权益合计 2 955 668 697 3 053 083 180 3 037 454 044 2 786 683 828
负债和股东权益总计 8 212 612 027 7 512 690 223 9 345 514 075 8 036 929 026