卓翼科技(002369)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 518 579 966 617 651 106 435 537 315 387 797 482
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 2 305 604 7 045 504 7 144 958
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 616 293 611 343 116 022 691 991 458 650 905 240
其他应收款净额 34 593 973 36 149 499 36 364 361 25 690 993
预付账款 2 785 674 7 298 530 3 540 372 4 379 417
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 311 724 189 380 543 603 391 109 374 798 347 513
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 28 296 678 17 892 278 15 671 551 22 712 390
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 512 274 090 1 404 956 642 1 581 259 933 1 896 977 994
长期投资
可供出售金融资产 0 0 98 344 149 104 772 500
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 177 596 521 179 199 512 180 524 359 203 434 900
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 315 680 2 447 863 2 400 088 10 283 095
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 194 363 014 1 209 748 645 1 234 307 153 1 024 921 366
工程物资 0 0 0 0
在建工程 220 127 393 170 968 967 165 595 023 197 975 801
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 51 270 902 53 888 957 56 457 090 54 707 704
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 81 875 383 80 961 485 79 231 272 70 010 837
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 50 456 445 49 766 990 46 275 418 9 417 531
其他非流动资产 49 891 385 43 072 390 25 156 061 96 107 929
影响非流动资产其他科目 0 98 344 149 0 0
非流动资产合计 1 926 240 871 1 888 398 958 1 888 290 613 1 771 631 662
资产总计 3 438 514 961 3 293 355 600 3 469 550 546 3 668 609 656
负债及股东权益
流动负债
短期借款 283 650 000 214 400 000 264 781 904 327 581 904
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 199 286 193 0 0 0
应付账款 621 182 018 0 0 0
预收账款 11 488 503 21 217 610 20 758 009 30 625 860
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 57 770 987 45 576 325 39 410 255 52 898 227
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 603 326 13 358 859 42 573 634 30 128 016
应付利息 1 155 868 717 072 2 868 510 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 73 063 855 32 908 926 45 368 521 37 296 010
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 14 000 000 11 000 000 11 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 272 044 882 1 171 658 226 1 341 561 683 1 372 076 738
长期负债
长期借款 170 750 000 120 000 000 120 000 000 135 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 2 753 822
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 213 203 824 144 970 316 145 992 908 165 257 318
负债合计 1 485 248 706 1 316 628 542 1 487 554 591 1 537 334 056
股东权益
少数股东权益 -4 887 034 -3 118 377 -3 099 847 2 057 846
实收资本(或股本) 579 206 704 579 206 704 579 971 704 579 971 704
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 302 842 318 1 300 416 603 1 302 061 405 1 298 357 076
盈余公积 73 608 812 73 608 812 73 608 812 70 566 466
减:库存股 63 244 596 22 862 080 13 994 925 14 187 075
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 65 761 549 49 510 539 43 483 949 194 349 898
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 958 153 289 1 979 845 436 1 985 095 803 2 129 217 754
股东权益合计 1 953 266 255 1 976 727 058 1 981 995 956 2 131 275 600
负债和股东权益总计 3 438 514 961 3 293 355 600 3 469 550 546 3 668 609 656