北方华创(002371)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 822 110 510 594 115 190 1 037 695 893 1 156 074 332
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 433 944 530 422 066 868 490 389 017 385 637 875
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 062 017 095 920 423 024 843 249 861 1 022 557 418
其他应收款净额 24 730 872 19 539 886 37 217 503 16 791 550
预付账款 171 151 782 186 065 091 91 161 880 281 006 409
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 743 876 474 3 485 077 174 3 015 445 714 2 887 091 007
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 134 421 271 105 424 952 89 032 508 125 196 928
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 392 252 533 5 732 712 184 5 604 192 375 5 874 355 519
长期投资
可供出售金融资产 0 10 000 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 64 340 656 64 838 354 65 336 053 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 840 359 575 1 854 894 190 1 883 065 148 1 399 917 840
工程物资 0 0 0 0
在建工程 94 557 605 71 774 607 48 734 757 401 587 368
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 454 380 454 1 484 144 263 1 356 178 101 1 231 722 871
开发支出 906 465 093 830 854 773 934 901 665 1 058 400 438
商誉 17 968 493 17 562 322 17 938 436 19 533 571
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 081 486 12 898 099 12 514 005 6 101 577
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 38 423 162 40 965 619 37 695 445 36 799 892
其他非流动资产 35 878 326 33 605 035 40 934 736 40 030 950
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 472 453 271 4 421 537 263 4 397 298 346 4 194 094 508
资产总计 10 864 705 804 10 154 249 447 10 001 490 721 10 068 450 027
负债及股东权益
流动负债
短期借款 451 299 984 355 603 826 551 858 708 609 035 276
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 23 373 260 0 0 0
应付账款 1 678 709 279 0 0 0
预收账款 1 666 054 658 1 643 928 666 1 564 859 599 1 876 590 747
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 140 417 142 137 456 118 200 502 128 115 002 416
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 56 293 243 32 477 015 40 858 794 0
应交税费 40 755 757 38 274 933 26 663 524 26 357 379
应付利息 2 056 128 1 572 073 1 383 817 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 108 154 252 103 033 508 98 463 881 117 469 620
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 535 000 000 360 810 342 414 076 353 47 299 358
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 550 000 550 000 550 000 550 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 644 314 333 4 361 794 316 4 424 946 932 4 200 701 533
长期负债
长期借款 644 690 000 455 140 000 328 140 000 603 400 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 435 431 400 327 383 098 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 351 460 197 2 021 940 373 1 825 127 220 2 220 707 154
负债合计 6 995 774 530 6 383 734 688 6 250 074 152 6 421 408 687
股东权益
少数股东权益 217 023 104 204 578 977 203 706 959 183 943 638
实收资本(或股本) 458 004 372 458 004 372 458 004 372 458 004 372
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 905 473 484 1 905 473 484 1 905 473 484 1 888 184 618
盈余公积 69 209 177 69 209 177 69 209 177 69 209 177
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 218 697 368 1 133 865 952 1 113 952 113 1 048 906 600
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 651 908 171 3 565 935 782 3 547 709 610 3 463 097 701
股东权益合计 3 868 931 274 3 770 514 759 3 751 416 569 3 647 041 339
负债和股东权益总计 10 864 705 804 10 154 249 447 10 001 490 721 10 068 450 027