伟星新材(002372)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 918 634 199 934 998 713 1 009 995 117 775 247 410
交易性金融资产 152 375 014 572 966 003 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 60 862 716 53 490 422 54 775 790 64 227 076
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 305 526 396 331 418 666 280 166 334 305 389 304
其他应收款净额 26 151 432 26 951 585 20 870 709 27 486 511
预付账款 167 695 899 103 359 502 76 874 260 157 180 976
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 781 508 545 769 566 394 651 389 257 580 263 525
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 115 878 616 97 650 887 756 312 529 660 610 158
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 528 632 818 2 890 402 172 2 850 383 997 2 570 404 960
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 15 946 799 16 180 615 16 414 431 19 334 818
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 313 664 403 315 209 787 316 592 940 318 341 022
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 862 719 047 868 060 914 861 853 459 830 588 715
工程物资 0 0 0 0
在建工程 263 139 506 248 789 664 250 853 574 186 229 356
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 268 449 659 270 310 742 271 874 327 273 680 584
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 489 215 10 629 442 10 198 874 10 234 154
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 13 459 375 49 178 296 35 905 193 36 149 654
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 746 868 003 1 778 359 459 1 763 692 797 1 674 558 303
资产总计 4 275 500 821 4 668 761 631 4 614 076 793 4 244 963 263
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 259 776 051 0 0 0
预收账款 468 701 545 439 463 130 405 670 406 487 087 740
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 68 586 504 24 170 473 136 080 421 90 054 469
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 49 854 898 45 237 322 47 720 925 40 381 727
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 41 024 644 71 707 702 69 194 629 72 291 642
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 887 943 642 842 240 550 929 637 050 886 463 742
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 597 676 1 084 485 1 216 333 4 083 861
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 26 407 028 26 358 831 27 216 673 30 054 230
负债合计 914 350 670 868 599 381 956 853 723 916 517 972
股东权益
少数股东权益 13 953 585 13 120 607 13 011 578 12 980 945
实收资本(或股本) 1 573 112 988 1 310 927 490 1 310 927 490 1 310 927 490
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 174 816 084 434 140 728 421 460 865 417 012 909
盈余公积 396 289 182 396 289 182 396 289 182 309 019 671
减:库存股 0 30 466 800 30 466 800 30 466 800
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 202 978 312 1 676 151 043 1 546 000 756 1 308 971 075
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 347 196 566 3 787 041 643 3 644 211 493 3 315 464 345
股东权益合计 3 361 150 151 3 800 162 250 3 657 223 070 3 328 445 291
负债和股东权益总计 4 275 500 821 4 668 761 631 4 614 076 793 4 244 963 263