梦洁股份(002397)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 639 688 433 512 152 918 495 397 715 468 303 394
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 867 928 2 975 670 3 847 886 6 090 959
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 403 828 688 386 151 001 418 366 590 376 951 204
其他应收款净额 137 724 028 70 210 554 61 185 895 171 356 628
预付账款 118 946 279 68 440 169 80 177 287 115 087 702
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 764 284 941 773 746 192 785 350 954 899 227 528
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 9 563 393 16 916 645 20 156 064 3 430 175
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 078 903 690 1 830 593 147 1 864 482 391 2 040 447 590
长期投资
可供出售金融资产 7 231 231 7 231 231 7 231 231 24 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 927 274 832 942 652 168 939 277 364 719 893 372
工程物资 0 0 0 0
在建工程 142 812 691 135 447 351 134 014 767 97 790 467
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 139 495 937 140 843 654 142 524 691 111 360 432
开发支出 0 0 0 0
商誉 71 321 532 71 321 532 71 321 532 75 000 366
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 183 833 319 189 019 281 178 579 057 131 551 653
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 20 420 652 19 950 927 20 348 381 24 946 474
其他非流动资产 80 315 601 35 001 764 32 116 619 235 677 023
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 572 705 796 1 541 467 909 1 525 413 641 1 420 719 786
资产总计 3 651 609 486 3 372 061 056 3 389 896 032 3 461 167 376
负债及股东权益
流动负债
短期借款 547 666 735 445 300 000 445 303 255 433 076 373
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 401 406 312 0 0 0
应付账款 211 786 176 0 0 0
预收账款 68 097 481 55 675 508 53 041 484 51 337 152
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 340 545 5 580 853 3 758 662 7 519 112
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 114 402 007 0 6 328 208 0
应交税费 34 478 550 38 420 463 46 888 165 28 511 452
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 234 241 143 117 553 108 111 910 168 91 884 121
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 11 600 000 23 263 796 23 263 796 6 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 514 616 943 1 119 107 807 1 192 975 471 1 139 335 120
长期负债
长期借款 55 280 000 55 280 000 55 280 000 75 280 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 4 651 094 2 429 235 3 000 416 7 274 585
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 508 980 5 508 980 5 508 980 5 783 605
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 90 489 962 88 981 003 89 552 183 114 536 495
负债合计 1 605 106 905 1 208 088 810 1 282 527 654 1 253 871 615
股东权益
少数股东权益 119 055 687 120 626 596 121 091 861 120 504 142
实收资本(或股本) 779 764 760 779 764 760 779 764 760 779 764 760
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 761 217 074 764 401 374 764 401 374 764 401 374
盈余公积 100 103 476 100 103 476 100 103 476 97 807 445
减:库存股 112 843 714 88 568 253 88 568 253 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 401 254 711 489 884 844 432 601 977 446 315 552
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 927 446 895 2 043 345 651 1 986 276 517 2 086 791 619
股东权益合计 2 046 502 581 2 163 972 246 2 107 368 378 2 207 295 761
负债和股东权益总计 3 651 609 486 3 372 061 056 3 389 896 032 3 461 167 376