爱仕达(002403)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 507 778 878 502 698 664 540 643 221 445 321 603
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 36 463 927 25 483 854 33 563 801 25 185 188
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 824 521 623 843 350 250 809 651 140 728 935 683
其他应收款净额 24 074 730 22 367 144 11 117 539 24 139 620
预付账款 128 863 054 127 664 776 59 975 686 86 413 932
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 814 031 461 757 268 392 823 652 431 829 511 225
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 195 017 039 256 583 606 165 042 225 265 605 043
影响流动资产其他科目 0 3 170 316 0 0
流动资产合计 2 530 750 712 2 538 587 001 2 444 904 073 2 405 112 294
长期投资
可供出售金融资产 0 0 45 727 425 45 727 425
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 542 846 7 714 923 6 659 373 28 486 265
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 591 365 069 584 237 255 577 385 914 573 899 261
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 003 620 161 741 658 071 757 823 013 652 863 284
工程物资 0 0 0 0
在建工程 145 925 471 349 851 143 322 170 480 285 419 255
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 263 215 495 264 961 652 266 807 859 266 780 001
开发支出 0 0 0 0
商誉 103 628 845 103 628 845 103 628 845 104 530 070
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 26 505 985 28 425 702 29 105 319 31 418 183
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 84 428 509 78 844 107 75 991 419 68 788 980
其他非流动资产 101 852 020 37 368 978 33 973 812 83 582 404
影响非流动资产其他科目 0 45 727 425 0 0
非流动资产合计 2 383 816 072 2 242 418 101 2 219 273 459 2 141 495 129
资产总计 4 914 566 785 4 781 005 102 4 664 177 532 4 546 607 423
负债及股东权益
流动负债
短期借款 931 000 000 823 000 000 600 000 000 634 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 135 429 236 0 0 0
应付账款 570 394 404 0 0 0
预收账款 72 976 650 69 340 476 88 517 219 83 203 955
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 59 242 336 64 799 587 74 612 800 55 688 543
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 12 683 019 21 821 609 21 482 791 16 301 326
应付利息 1 566 590 1 491 236 1 478 901 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 44 842 145 51 311 071 42 942 581 44 740 017
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 000 000 9 000 000 9 000 000 4 990 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 844 430 774 1 665 935 804 1 585 535 445 1 475 052 023
长期负债
长期借款 482 630 000 500 130 000 500 130 000 508 130 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 10 518 050 14 871 251 15 425 030 66 371 021
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 240 176 8 613 801 8 383 122 16 077
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 807 293 756 830 477 934 831 758 385 832 449 945
负债合计 2 651 724 530 2 496 413 738 2 417 293 830 2 307 501 969
股东权益
少数股东权益 22 850 729 25 557 497 26 146 882 32 661 394
实收资本(或股本) 350 320 801 350 320 801 350 320 801 350 320 801
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 245 427 048 1 245 427 048 1 245 427 048 1 245 427 048
盈余公积 86 286 280 86 286 280 86 286 280 67 164 814
减:库存股 94 805 868 94 805 868 84 805 980 64 811 665
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 652 960 454 672 029 827 623 688 981 608 346 738
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 239 991 526 2 259 033 867 2 220 736 820 2 206 444 060
股东权益合计 2 262 842 255 2 284 591 364 2 246 883 702 2 239 105 454
负债和股东权益总计 4 914 566 785 4 781 005 102 4 664 177 532 4 546 607 423