多氟多(002407)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 941 743 825 1 259 840 828 1 053 760 763 774 200 466
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 422 605 810 352 940 388 280 074 125 374 298 998
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 348 068 505 1 270 444 969 1 208 705 485 1 060 132 866
其他应收款净额 39 126 345 41 587 282 40 708 812 18 120 378
预付账款 134 818 720 70 271 610 86 597 215 107 970 345
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 897 496 864 1 039 608 365 1 006 690 098 1 043 497 519
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 366 961 127 342 477 884 218 620 024 796 055 675
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 150 821 196 4 377 171 323 3 895 156 520 4 174 276 247
长期投资
可供出售金融资产 0 0 120 490 000 159 700 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 773 810 1 798 149 1 822 489 1 846 829
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 77 512 692 77 699 248 78 124 706 78 796 759
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 813 868 407 1 745 175 811 1 794 465 891 1 640 023 510
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 549 295 717 1 515 433 343 1 393 154 516 1 451 837 979
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 305 250 224 300 901 754 305 796 026 297 424 394
开发支出 139 565 327 128 014 969 113 307 798 95 956 513
商誉 4 387 402 4 387 402 4 387 402 19 745 362
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 494 832 12 114 332 11 306 929 12 683 324
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 55 344 304 53 639 610 54 352 231 29 598 260
其他非流动资产 102 301 099 224 283 909 132 420 001 143 609 944
影响非流动资产其他科目 0 120 490 000 0 0
非流动资产合计 4 449 374 215 4 473 716 478 4 263 425 365 4 204 172 630
资产总计 8 600 195 411 8 850 887 801 8 158 581 885 8 378 448 877
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 609 560 000 1 828 308 665 1 261 098 100 1 085 439 500
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 774 313 844 0 0 0
应付账款 740 997 829 0 0 0
预收账款 25 310 290 11 835 076 15 872 109 46 452 093
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 302 489 28 765 010 41 024 116 31 265 186
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 041 768 1 041 768 1 041 768 0
应交税费 28 603 717 31 592 870 33 661 694 25 215 263
应付利息 2 007 559 1 545 706 1 097 411 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 42 967 360 48 343 249 51 602 101 284 926 826
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 103 600 000 103 100 000 367 600 000 637 600 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 354 655 530 3 605 316 886 3 195 325 958 3 259 178 735
长期负债
长期借款 1 005 800 000 1 016 100 000 763 100 000 821 400 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 2 093 000 2 093 000 2 093 000 2 093 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 12 174 266 12 514 183 12 715 483 9 923 242
其他非流动负 42 999 000 42 999 000 42 999 000 42 999 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 173 617 799 1 189 135 957 944 698 575 988 449 228
负债合计 4 528 273 329 4 794 452 843 4 140 024 533 4 247 627 963
股东权益
少数股东权益 520 626 115 546 740 596 551 142 722 532 933 899
实收资本(或股本) 683 920 481 683 920 481 683 920 481 702 650 481
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 031 024 982 2 031 024 982 2 031 024 982 2 170 294 676
盈余公积 132 753 860 132 753 860 132 753 860 125 001 626
减:库存股 0 0 0 229 067 900
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 699 380 846 658 006 591 616 065 887 826 290 236
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 551 295 967 3 509 694 362 3 467 414 631 3 597 887 015
股东权益合计 4 071 922 082 4 056 434 958 4 018 557 352 4 130 820 914
负债和股东权益总计 8 600 195 411 8 850 887 801 8 158 581 885 8 378 448 877