兴森科技(002436)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 713 146 628 442 760 698 487 132 872 551 928 092
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 229 327 698 325 201 785 281 229 520 180 290 668
应收股利 6 000 000 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 076 241 020 1 001 772 524 935 857 471 1 059 192 799
其他应收款净额 31 844 306 19 608 932 20 487 347 59 737 307
预付账款 33 211 971 43 602 880 27 792 053 50 363 573
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 361 997 463 334 557 122 367 438 596 423 086 879
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 000 549 14 498 640 17 548 376 15 874 834
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 459 769 635 2 182 002 581 2 137 486 237 2 340 474 151
长期投资
可供出售金融资产 0 0 120 579 644 90 579 644
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 112 535 547 113 562 738 114 589 928 115 617 118
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 124 006 749 138 912 505 137 258 634 126 299 139
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 460 073 025 1 457 395 902 1 488 387 605 1 492 270 467
工程物资 0 0 0 0
在建工程 254 901 126 245 414 897 211 368 653 179 731 303
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 140 357 181 117 194 294 122 571 472 133 096 261
开发支出 0 0 0 0
商誉 239 778 840 240 805 720 239 778 840 242 612 071
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 45 017 702 45 854 234 47 110 340 41 328 004
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 68 181 103 70 350 075 69 342 167 70 142 519
其他非流动资产 24 234 463 7 399 649 41 615 083 0
影响非流动资产其他科目 0 149 382 422 0 0
非流动资产合计 2 622 368 190 2 586 272 435 2 592 602 365 2 491 676 525
资产总计 5 082 137 825 4 768 275 016 4 730 088 602 4 832 150 676
负债及股东权益
流动负债
短期借款 657 058 269 470 946 354 547 065 536 627 374 626
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 258 545 364 0 0 0
应付账款 510 232 832 0 0 0
预收账款 17 148 218 17 204 239 16 988 072 25 467 688
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 70 735 488 73 821 192 96 338 121 86 524 743
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 708 989 2 017 906 13 201 045 0
应交税费 50 769 225 64 075 176 64 198 206 44 530 184
应付利息 25 157 598 19 600 934 13 398 621 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 54 920 292 54 439 325 52 143 389 35 040 889
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 15 864 434 15 543 086 17 715 951 19 226 920
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 635 274 122 1 434 119 491 1 456 384 295 1 593 250 928
长期负债
长期借款 194 718 680 163 941 472 167 998 093 140 829 869
应付债券 398 304 721 398 163 211 398 021 701 397 880 191
长期应付款 61 503 980 12 574 758 10 392 446 16 352 237
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 14 216 106 8 564 638 4 466 240 5 133 229
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 703 308 766 617 513 678 622 013 419 615 879 196
负债合计 2 338 582 888 2 051 633 169 2 078 397 713 2 209 130 124
股东权益
少数股东权益 124 983 968 114 619 504 108 428 584 107 194 458
实收资本(或股本) 1 487 907 504 1 487 907 504 1 487 907 504 1 487 907 504
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 7 969 456 7 969 456 7 969 456 7 969 456
盈余公积 82 650 516 82 650 516 82 650 516 80 885 565
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 039 347 284 1 026 737 038 989 706 484 959 834 189
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 618 570 968 2 602 022 343 2 543 262 304 2 515 826 094
股东权益合计 2 743 554 937 2 716 641 847 2 651 690 888 2 623 020 553
负债和股东权益总计 5 082 137 825 4 768 275 016 4 730 088 602 4 832 150 676