嘉事堂(002462)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 150 626 466 1 549 212 889 1 080 112 649 1 295 284 518
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 52 357 056 60 088 904 81 552 873 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 744 088 945 6 525 619 524 6 226 519 766 0
其他应收款净额 108 884 486 93 450 042 73 090 745 95 314 701
预付账款 360 552 525 331 164 372 402 588 922 311 170 561
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 910 838 110 1 956 582 000 1 723 845 697 1 771 464 198
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 88 772 159 98 247 868 94 714 270 72 378 586
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 605 689 788 10 614 365 599 9 682 424 922 9 636 211 133
长期投资
可供出售金融资产 0 787 609 787 609 787 609
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 222 857 7 285 066 7 347 275 7 409 484
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 118 098 1 996 240 1 996 240 5 574 888
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 366 811 630 348 086 074 329 985 399 333 052 635
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 058 327 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 29 646 589 30 021 066 31 032 776 32 015 786
开发支出 0 0 0 0
商誉 655 827 332 655 827 332 655 827 332 655 827 332
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 112 932 699 115 886 515 119 630 379 118 397 481
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 22 711 985 22 943 347 21 333 482 24 710 744
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 203 117 127 1 182 833 249 1 167 940 491 1 177 775 959
资产总计 11 808 806 915 11 797 198 848 10 850 365 414 10 813 987 092
负债及股东权益
流动负债
短期借款 2 909 100 000 3 102 100 368 2 583 000 000 2 929 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 349 745 017 0 0 0
应付账款 2 951 592 979 0 0 0
预收账款 270 543 983 172 781 968 96 076 142 116 750 040
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 122 795 11 880 135 36 619 310 15 513 898
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 198 988 714 084 1 570 985 0
应交税费 69 008 991 64 353 409 101 559 658 72 633 869
应付利息 42 991 772 33 499 877 22 743 576 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 427 768 459 387 085 836 338 217 737 291 633 341
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 991 882 224 7 138 970 631 6 365 315 831 6 448 608 023
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 746 000 000 746 000 000 746 000 000 746 000 000
长期应付款 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 344 657 344 657 344 657 120 520
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 752 344 657 752 344 657 752 344 657 752 120 520
负债合计 7 744 226 881 7 891 315 288 7 117 660 488 7 200 728 543
股东权益
少数股东权益 1 393 567 612 1 309 884 006 1 235 443 330 1 183 437 200
实收资本(或股本) 250 526 315 250 526 315 250 526 315 250 526 315
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 737 159 689 737 159 689 737 159 689 737 159 689
盈余公积 143 511 369 143 511 369 143 511 369 124 384 476
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 539 815 048 1 464 802 181 1 366 064 223 1 317 750 870
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 671 012 421 2 595 999 554 2 497 261 596 2 429 821 349
股东权益合计 4 064 580 033 3 905 883 560 3 732 704 926 3 613 258 549
负债和股东权益总计 11 808 806 915 11 797 198 848 10 850 365 414 10 813 987 092