二六三(002467)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 695 280 081 615 713 457 461 580 944 640 487 464
交易性金融资产 58 090 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 132 535 923 130 236 000 135 134 938 102 605 369
其他应收款净额 17 657 129 19 358 721 19 389 539 16 324 878
预付账款 34 522 464 35 282 633 32 422 376 29 050 256
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 464 997 3 974 402 6 113 652 4 009 758
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 8 641 731 135 031 590 234 333 265 205 069 116
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 950 192 325 939 596 804 888 974 715 999 831 550
长期投资
可供出售金融资产 0 168 139 941 188 367 805 182 698 928
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 38 428 442 39 387 802 39 699 293 38 395 131
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 37 750 505 22 597 655 23 637 316 3 749 871
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 148 374 933 152 689 452 158 259 927 161 742 682
工程物资 0 0 0 0
在建工程 66 724 617 684 93 130 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 17 638 764 20 141 732 28 017 142 34 326 102
开发支出 3 954 775 1 825 446 0 0
商誉 1 103 233 905 1 105 950 681 1 104 845 283 805 435 154
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 72 622 706 77 855 854 83 294 497 87 542 389
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 20 330 697 10 735 448 12 777 841 14 970 779
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 220 639 187 0 0 0
非流动资产合计 1 663 040 638 1 599 941 696 1 638 992 235 1 328 861 037
资产总计 2 613 232 963 2 539 538 500 2 527 966 950 2 328 692 587
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 76 464 121
预收账款 221 678 861 229 857 594 233 162 691 219 634 611
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 844 304 33 797 475 22 901 400 21 419 745
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 12 836 318 13 826 121 18 996 132 8 325 089
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 181 600 449 181 835 464 165 409 584 39 225 546
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 529 026 504 539 375 364 524 026 119 365 069 113
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 129 981 16 934 912 22 459 362 22 947 428
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 18 107 747 19 361 928 24 273 878 25 148 444
负债合计 547 134 251 558 737 291 548 299 997 390 217 557
股东权益
少数股东权益 78 161 020 78 098 415 81 023 460 83 562 529
实收资本(或股本) 794 980 220 794 980 220 787 380 220 787 380 220
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 853 062 643 850 541 643 835 089 743 834 329 043
盈余公积 90 731 741 90 731 741 89 953 460 89 953 460
减:库存股 35 340 000 35 340 000 15 960 000 15 960 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 272 374 750 151 440 954 135 365 252 106 259 089
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 987 937 692 1 902 702 794 1 898 643 493 1 854 912 501
股东权益合计 2 066 098 712 1 980 801 209 1 979 666 953 1 938 475 030
负债和股东权益总计 2 613 232 963 2 539 538 500 2 527 966 950 2 328 692 587