希努尔(002485)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 102 458 624 65 455 115 100 689 223 59 519 604
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 485 360 0 970 886 2 930 690
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 473 574 259 405 838 163 280 284 860 574 953 992
其他应收款净额 78 200 773 72 045 888 44 223 991 64 553 429
预付账款 197 911 753 192 164 527 134 256 567 121 289 149
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 219 061 004 193 437 490 207 808 835 192 869 362
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 17 787 563 17 674 112 32 008 956 21 881 062
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 089 479 335 946 615 296 800 243 319 1 037 997 289
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 518 181 823 1 518 181 823 1 480 640 081 1 441 441 820
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 256 139 904 255 013 132 294 324 507 273 443 941
工程物资 0 0 0 0
在建工程 148 236 996 151 604 050 123 808 849 310 564 682
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 572 332 654 576 936 403 578 975 143 423 712 779
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 467 024 2 467 024 2 417 024 81 158 578
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 32 512 382 14 815 035 16 275 811 29 500 739
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 32 198 330 26 667 204 22 393 268 31 492 847
其他非流动资产 62 351 821 2 744 495 2 459 516 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 624 420 933 2 548 429 166 2 521 294 199 2 591 315 385
资产总计 3 713 900 268 3 495 044 461 3 321 537 518 3 629 312 674
负债及股东权益
流动负债
短期借款 5 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 989 088 0 0 0
应付账款 270 538 000 0 129 505 118 0
预收账款 245 900 572 122 065 208 157 959 055 144 747 832
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 007 532 12 018 989 12 917 780 7 114 674
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 26 153 651 17 176 641 20 902 081 8 997 760
应付利息 88 516 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 377 472 955 532 451 395 496 142 478 822 766 665
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 24 000 000 12 000 000 22 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 1 956
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 962 061 798 946 353 085 839 426 512 1 170 527 357
长期负债
长期借款 42 000 000 54 000 000 54 000 000 144 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 340 729 412 140 230 103 84 659 362 64 920
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 57 994 716 55 748 916 55 839 098 96 772 077
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 465 574 128 273 839 019 216 858 460 262 616 997
负债合计 1 427 635 926 1 220 192 103 1 056 284 972 1 433 144 354
股东权益
少数股东权益 64 762 628 46 521 783 42 218 039 23 347 863
实收资本(或股本) 544 000 000 544 000 000 544 000 000 544 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 042 777 867 1 040 213 341 1 038 952 964 1 038 225 693
盈余公积 87 515 010 87 515 010 87 515 010 87 515 010
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 530 222 726 539 616 113 535 580 423 486 093 644
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 221 501 714 2 228 330 575 2 223 034 507 2 172 820 458
股东权益合计 2 286 264 342 2 274 852 358 2 265 252 546 2 196 168 321
负债和股东权益总计 3 713 900 268 3 495 044 461 3 321 537 518 3 629 312 674