金字火腿(002515)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 55 979 353 116 726 547 259 954 855 302 626 167
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 46 989 0 0 899 937
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 12 772 748 32 710 925 16 275 258 94 188 003
其他应收款净额 656 222 159 663 040 596 667 644 112 220 237 528
预付账款 14 787 194 27 909 413 15 866 983 29 563 250
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 203 292 532 156 296 475 163 971 713 204 343 497
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 53 202 609 70 217 377 844 655 78 791 367
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 996 303 584 1 066 901 332 1 124 557 576 1 021 440 918
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 105 196 837
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 37 072 602 46 855 129 37 846 014 38 232 720
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 10 615 967
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 275 796 146 270 537 247 284 361 367 430 103 979
工程物资 0 0 0 0
在建工程 13 519 756 12 838 196 12 602 100 10 597 038
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 20 835 882 20 972 795 21 109 707 29 500 291
开发支出 0 0 0 3 839 138
商誉 0 0 0 425 691 861
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 475 807 499 057 522 307 8 364 321
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 13 576 642 13 570 108 13 701 243 21 294 835
其他非流动资产 0 0 0 14 653 550
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 411 276 836 365 272 532 370 142 740 1 098 090 538
资产总计 1 407 580 420 1 432 173 864 1 494 700 316 2 119 531 457
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 3 700 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 12 585 292 0 0 0
预收账款 6 729 179 18 697 649 14 968 338 22 262 130
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 010 528 1 643 979 4 709 242 8 571 909
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 996 266 18 620 715 16 809 899 9 128 147
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 396 272 3 188 562 3 774 012 70 578 867
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 27 717 537 59 324 788 55 237 085 142 177 134
长期负债
长期借款 0 0 0 5 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 2 104 869
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 6 069 846
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 60 455 753 60 788 970 61 122 186 20 379 160
负债合计 88 173 290 120 113 757 116 359 272 162 556 293
股东权益
少数股东权益 -482 -482 -482 493 749 997
实收资本(或股本) 978 313 280 978 313 280 978 313 280 978 313 280
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 175 578 234 175 578 234 175 578 234 164 676 509
盈余公积 39 468 591 39 468 591 39 468 591 38 365 318
减:库存股 171 409 895 171 409 895 73 249 851 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 297 457 402 290 110 379 258 231 273 279 172 611
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 319 407 612 1 312 060 589 1 378 341 526 1 463 225 166
股东权益合计 1 319 407 130 1 312 060 107 1 378 341 044 1 956 975 163
负债和股东权益总计 1 407 580 420 1 432 173 864 1 494 700 316 2 119 531 457