中化岩土(002542)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 616 777 696 740 654 074 615 282 672 862 889 689
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 286 066 937 345 780 613 265 822 223 195 014 707
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 059 900 464 2 342 103 787 1 963 696 433 1 937 464 471
其他应收款净额 181 498 246 146 530 766 160 048 850 132 392 681
预付账款 184 088 643 151 361 372 294 792 880 203 734 317
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 044 253 552 1 895 456 304 1 916 960 745 1 791 509 115
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 56 170 201 56 170 201 70 609 323 70 677 355
其他流动资产 53 235 891 48 686 335 43 148 573 44 834 630
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 481 991 629 5 726 743 451 5 330 361 699 5 238 819 215
长期投资
可供出售金融资产 0 128 653 561 128 653 561 128 653 561
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 168 532 588 179 196 126 184 219 168 183 463 539
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 289 988 647 290 271 588 294 531 948 294 973 099
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 134 000 357 1 180 332 419 1 222 537 109 1 293 237 674
工程物资 0 0 0 0
在建工程 61 078 844 58 562 695 45 341 985 48 507 274
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 248 694 314 251 921 194 255 174 307 227 336 864
开发支出 0 0 0 0
商誉 465 958 814 465 958 814 465 958 814 465 958 814
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 25 027 871 26 847 127 17 150 105 17 635 771
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 76 280 522 74 538 710 61 131 821 59 584 395
其他非流动资产 120 517 060 118 467 858 96 389 692 80 268 945
影响非流动资产其他科目 128 653 561 0 0 0
非流动资产合计 2 718 732 577 2 774 750 091 2 771 088 510 2 799 619 935
资产总计 8 200 724 206 8 501 493 543 8 101 450 209 8 038 439 151
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 540 315 709 1 620 373 556 1 652 773 750 1 808 315 183
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 130 417 301
应付账款 0 0 0 967 193 766
预收账款 320 497 615 271 610 097 293 299 731 249 008 401
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 736 938 53 474 022 37 855 404 28 341 461
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 36 220 000
应交税费 199 815 340 229 866 569 190 452 096 148 886 407
应付利息 13 432 694 11 494 483 0 8 908 055
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 252 703 150 235 782 183 266 187 385 283 327 506
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 73 351 720 83 983 637 52 717 002 52 720 795
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 562 541 337 3 905 723 511 3 645 015 710 3 713 338 874
长期负债
长期借款 198 295 306 200 295 368 164 347 768 160 344 384
应付债券 467 566 091 460 241 218 453 004 694 445 711 178
长期应付款 34 912 056 40 372 863 50 033 364 1 300 662
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 241 461 5 780 647 6 367 478 6 835 653
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 708 825 852 709 554 079 675 508 487 616 020 743
负债合计 4 271 367 189 4 615 277 590 4 320 524 197 4 329 359 617
股东权益
少数股东权益 13 177 250 11 590 603 12 204 671 12 663 629
实收资本(或股本) 1 811 041 840 1 811 028 670 1 811 012 811 1 811 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 813 206 245 813 109 066 814 602 549 812 901 901
盈余公积 94 674 469 94 674 469 91 784 656 91 784 656
减:库存股 41 360 000 41 360 000 82 720 000 82 720 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 046 865 328 1 005 714 746 948 285 498 884 505 652
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 916 179 767 3 874 625 349 3 768 721 341 3 696 415 905
股东权益合计 3 929 357 017 3 886 215 952 3 780 926 012 3 709 079 534
负债和股东权益总计 8 200 724 206 8 501 493 543 8 101 450 209 8 038 439 151