中化岩土(002542)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 638 675 789 616 777 696 740 654 074 615 282 672
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 250 036 254 286 066 937 345 780 613 265 822 223
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 470 061 889 2 059 900 464 2 342 103 787 1 963 696 433
其他应收款净额 132 876 058 181 498 246 146 530 766 160 048 850
预付账款 164 908 914 184 088 643 151 361 372 294 792 880
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 018 037 552 2 044 253 552 1 895 456 304 1 916 960 745
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 53 085 723 56 170 201 56 170 201 70 609 323
其他流动资产 62 836 189 53 235 891 48 686 335 43 148 573
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 790 518 368 5 481 991 629 5 726 743 451 5 330 361 699
长期投资
可供出售金融资产 0 0 128 653 561 128 653 561
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 161 550 493 168 532 588 179 196 126 184 219 168
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 290 196 050 289 988 647 290 271 588 294 531 948
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 187 230 387 1 134 000 357 1 180 332 419 1 222 537 109
工程物资 0 0 0 0
在建工程 67 312 133 61 078 844 58 562 695 45 341 985
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 246 262 925 248 694 314 251 921 194 255 174 307
开发支出 0 0 0 0
商誉 453 330 012 465 958 814 465 958 814 465 958 814
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 25 354 616 25 027 871 26 847 127 17 150 105
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 74 152 324 76 280 522 74 538 710 61 131 821
其他非流动资产 64 927 694 120 517 060 118 467 858 96 389 692
影响非流动资产其他科目 0 128 653 561 0 0
非流动资产合计 2 701 970 197 2 718 732 577 2 774 750 091 2 771 088 510
资产总计 8 492 488 565 8 200 724 206 8 501 493 543 8 101 450 209
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 602 090 148 1 540 315 709 1 620 373 556 1 652 773 750
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 169 266 543 0 0 0
应付账款 1 094 559 894 0 0 0
预收账款 338 839 907 320 497 615 271 610 097 293 299 731
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 38 474 699 16 736 938 53 474 022 37 855 404
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 36 220 837 0 0 0
应交税费 221 612 161 199 815 340 229 866 569 190 452 096
应付利息 8 794 484 13 432 694 11 494 483 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 261 430 888 252 703 150 235 782 183 266 187 385
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 80 440 927 73 351 720 83 983 637 52 717 002
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 806 715 165 3 562 541 337 3 905 723 511 3 645 015 710
长期负债
长期借款 175 036 262 198 295 306 200 295 368 164 347 768
应付债券 474 913 647 467 566 091 460 241 218 453 004 694
长期应付款 40 844 830 34 912 056 40 372 863 50 033 364
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 447 024 5 241 461 5 780 647 6 367 478
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 697 999 908 708 825 852 709 554 079 675 508 487
负债合计 4 504 715 073 4 271 367 189 4 615 277 590 4 320 524 197
股东权益
少数股东权益 38 753 680 13 177 250 11 590 603 12 204 671
实收资本(或股本) 1 805 544 945 1 811 041 840 1 811 028 670 1 811 012 811
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 777 981 324 813 206 245 813 109 066 814 602 549
盈余公积 94 674 469 94 674 469 94 674 469 91 784 656
减:库存股 0 41 360 000 41 360 000 82 720 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 071 956 281 1 046 865 328 1 005 714 746 948 285 498
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 949 019 812 3 916 179 767 3 874 625 349 3 768 721 341
股东权益合计 3 987 773 492 3 929 357 017 3 886 215 952 3 780 926 012
负债和股东权益总计 8 492 488 565 8 200 724 206 8 501 493 543 8 101 450 209