唐人神(002567)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 724 699 606 757 413 647 634 887 926 504 995 711
交易性金融资产 1 713 930 5 060 166 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 1 698 173 1 698 173 1 698 173 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 228 730 049 248 159 968 178 600 581 321 075 628
其他应收款净额 229 822 177 252 248 583 214 660 458 291 735 260
预付账款 232 281 157 173 696 803 142 802 316 222 308 541
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 125 262 593 1 013 270 145 1 106 246 527 1 002 244 605
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 180 156 457 188 208 878 188 749 925 197 173 737
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 723 176 594 2 638 568 816 2 468 370 199 2 547 894 838
长期投资
可供出售金融资产 0 0 113 286 417 113 286 417
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 78 506 947 79 731 656 81 135 542 78 668 612
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 292 648 461 2 295 636 559 2 221 467 256 1 961 462 914
工程物资 0 0 0 0
在建工程 400 087 289 317 169 688 304 117 321 322 614 013
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 100 757 118 118 710 193 118 181 976 135 728 971
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 463 138 751 458 373 754 465 731 909 455 434 604
开发支出 0 0 0 0
商誉 582 823 260 582 823 260 582 823 260 637 443 599
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 57 925 557 57 073 227 58 567 052 40 738 019
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 29 454 166 34 648 224 38 675 754 42 280 167
其他非流动资产 110 533 366 80 282 840 78 466 868 135 579 713
影响非流动资产其他科目 125 086 417 125 486 417 0 0
非流动资产合计 4 240 961 330 4 149 935 818 4 062 453 354 3 923 237 030
资产总计 6 964 137 925 6 788 504 633 6 530 823 553 6 471 131 868
负债及股东权益
流动负债
短期借款 975 790 000 1 027 340 000 767 730 000 726 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 615 839 369 0 0 0
预收账款 207 600 550 173 939 839 88 917 221 109 586 509
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 67 128 724 72 323 289 114 297 134 97 695 458
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 493 857 0 0 0
应交税费 43 134 006 56 528 034 63 838 177 63 805 701
应付利息 2 112 638 2 765 966 1 329 584 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 516 624 371 444 337 318 483 792 219 407 891 160
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 168 666 800 44 666 800 44 666 800 29 666 600
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 175 000 175 000 175 000 175 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 594 958 820 2 390 369 691 2 161 569 832 2 149 294 153
长期负债
长期借款 334 800 000 378 000 000 368 000 000 270 666 800
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 858 750 3 882 000 3 900 000 4 542 935
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 416 553 3 096 358 3 849 664 3 946 030
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 24 279 742 23 270 581 0 0
非流动负债合计 413 678 719 448 176 712 416 672 535 315 532 109
负债合计 3 008 637 539 2 838 546 403 2 578 242 367 2 464 826 262
股东权益
少数股东权益 503 193 103 537 221 072 545 289 391 583 275 484
实收资本(或股本) 836 570 799 836 570 799 836 570 799 836 570 799
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 587 657 747 1 587 657 747 1 587 657 747 1 584 082 543
盈余公积 264 591 492 264 591 492 264 591 492 229 912 069
减:库存股 37 041 998 37 041 998 37 041 998 7 815 226
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 799 766 882 760 145 200 754 751 394 779 390 767
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 452 307 283 3 412 737 158 3 407 291 794 3 423 030 122
股东权益合计 3 955 500 385 3 949 958 230 3 952 581 186 4 006 305 606
负债和股东权益总计 6 964 137 925 6 788 504 633 6 530 823 553 6 471 131 868