好想你(002582)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 946 495 997 1 113 983 936 667 816 169 587 612 462
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 60 000 440 720 440 720 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 282 483 241 359 155 920 450 504 480 367 455 455
其他应收款净额 57 938 428 55 514 137 61 800 029 46 072 402
预付账款 188 388 698 181 032 820 164 451 376 143 371 670
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 614 024 093 626 897 359 1 202 083 449 753 248 819
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 56 257 536 62 296 713 72 764 292 60 507 710
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 146 174 543 2 399 321 605 2 619 860 516 2 038 297 654
长期投资
可供出售金融资产 0 0 29 744 375 29 744 375
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 76 101 565 77 144 563 78 201 766 79 258 968
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 160 943 464 160 672 079 161 354 400 129 715 975
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 185 935 535 1 198 968 906 1 223 450 856 1 137 490 745
工程物资 0 0 0 0
在建工程 353 415 136 275 819 889 235 453 566 223 897 427
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 59 707 929 60 516 506 60 715 112 60 650 789
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 282 339 574 282 610 299 285 907 883 279 897 211
开发支出 0 0 0 335 190
商誉 800 995 774 800 995 774 800 995 774 800 995 774
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 439 750 24 726 929 22 997 788 21 590 735
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 20 664 121 12 702 487 13 116 268 10 140 190
其他非流动资产 1 692 829 5 556 993 6 766 316 16 754 564
影响非流动资产其他科目 0 29 744 375 0 0
非流动资产合计 2 993 980 051 2 929 458 799 2 918 704 103 2 790 471 942
资产总计 5 140 154 594 5 328 780 404 5 538 564 619 4 828 769 597
负债及股东权益
流动负债
短期借款 553 000 000 582 592 192 752 592 192 492 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 297 400 000 0 0 0
应付账款 441 648 349 0 0 0
预收账款 45 429 881 44 751 298 54 633 539 47 839 185
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 47 118 645 56 488 990 35 037 931 25 336 463
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 497 771 56 764 487 15 323 868 9 378 201
应付利息 599 887 546 229 773 411 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 74 992 008 69 373 021 69 417 562 79 474 995
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 35 000 000 34 056 511 34 055 771 3 055 030
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 509 086 654 1 559 682 687 1 834 213 812 1 128 566 714
长期负债
长期借款 150 304 550 211 609 095 216 609 095 250 609 095
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 630 570 15 648 317 16 192 067 17 491 225
其他非流动负 436 365 436 365 436 365 436 365
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 293 441 613 356 669 491 360 362 238 366 415 963
负债合计 1 802 528 267 1 916 352 178 2 194 576 050 1 494 982 677
股东权益
少数股东权益 1 370 044 1 532 925 3 109 795 -9 669 383
实收资本(或股本) 515 684 160 515 684 160 515 684 160 515 684 160
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 228 866 979 2 228 866 979 2 228 866 979 2 228 866 979
盈余公积 78 550 224 78 550 224 78 550 224 75 965 582
减:库存股 116 168 069 87 216 916 24 447 847 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 629 322 989 675 010 853 542 225 258 522 939 582
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 336 256 283 3 410 895 301 3 340 878 774 3 343 456 303
股东权益合计 3 337 626 327 3 412 428 226 3 343 988 568 3 333 786 920
负债和股东权益总计 5 140 154 594 5 328 780 404 5 538 564 619 4 828 769 597