万安科技(002590)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 466 234 379 520 561 710 615 838 560 608 261 401
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 400 022 690 332 725 038 455 167 389 531 458 460
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 665 430 817 617 402 449 493 313 644 577 984 977
其他应收款净额 51 590 698 12 856 107 6 694 849 6 940 009
预付账款 16 313 217 13 623 109 12 978 040 20 167 360
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 464 639 493 514 258 858 454 247 574 467 983 499
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 17 233 063 11 704 389 16 404 831 9 826 071
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 081 464 357 2 023 131 662 2 054 644 886 2 222 621 777
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 158 166 20 028 955 21 072 920 13 547 742
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 81 696 314 79 122 299 86 859 485 183 274 403
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 875 137 792 858 876 118 869 871 642 778 573 666
工程物资 0 0 0 0
在建工程 129 389 499 185 466 771 146 307 719 126 279 843
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 244 564 636 234 552 451 235 568 069 243 670 475
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 321 108 7 860 038 8 313 427 543 191
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 34 919 132 32 313 231 30 183 014 16 409 461
其他非流动资产 52 720 885 26 571 498 18 301 194 134 584 555
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 444 907 533 1 444 791 360 1 416 477 471 1 496 883 335
资产总计 3 526 371 890 3 467 923 022 3 471 122 357 3 719 505 112
负债及股东权益
流动负债
短期借款 414 000 000 384 000 000 385 000 000 385 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 254 432 212 0 0 0
应付账款 687 532 695 0 0 0
预收账款 36 302 830 36 266 917 31 489 839 6 238 109
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 380 370 46 699 293 47 150 365 49 756 100
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 571 810 32 443 081 25 658 365 26 111 557
应付利息 640 808 647 652 665 375 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 13 373 643 15 903 612 16 594 342 49 022 723
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 454 593 560 1 424 970 135 1 441 073 229 1 588 521 464
长期负债
长期借款 99 444 400 99 444 400 100 000 000 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 258 648 2 258 648 2 328 324 2 397 999
其他非流动负 0 430 900 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 205 831 537 195 774 785 196 959 121 187 199 651
负债合计 1 660 425 098 1 620 744 920 1 638 032 350 1 775 721 115
股东权益
少数股东权益 62 638 896 62 395 530 55 307 710 59 973 263
实收资本(或股本) 479 646 926 479 646 926 479 646 926 479 646 926
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 786 349 525 786 183 623 783 667 387 780 059 833
盈余公积 72 260 727 72 260 727 72 260 727 70 697 398
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 465 050 718 446 691 296 442 207 256 553 406 577
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 803 307 896 1 784 782 572 1 777 782 296 1 883 810 734
股东权益合计 1 865 946 792 1 847 178 103 1 833 090 006 1 943 783 997
负债和股东权益总计 3 526 371 890 3 467 923 022 3 471 122 357 3 719 505 112