大连电瓷(002606)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 129 844 403 104 804 185 148 157 551 58 584 233
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 14 843 166 21 892 413 32 508 353 16 152 758
应收股利 0 0 1 228 326 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 424 667 539 377 918 550 363 963 948 447 196 805
其他应收款净额 6 681 497 8 814 586 12 486 791 7 394 085
预付账款 21 041 882 19 737 993 16 292 257 31 518 610
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 256 407 806 235 896 283 213 693 942 228 211 044
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 898 513 5 225 242 5 159 259 5 309 438
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 858 384 806 774 289 251 792 262 101 794 366 973
长期投资
可供出售金融资产 0 0 55 140 000 49 140 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 6 000 000
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 328 551 327 336 887 841 345 906 701 353 746 622
工程物资 0 0 0 0
在建工程 394 815 81 026 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 97 134 840 97 660 030 98 470 220 117 711 950
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 717 039 1 717 039 1 717 039 1 717 039
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 56 133 140 333 224 533 308 733
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 28 995 395 31 677 818 29 420 732 28 410 721
其他非流动资产 0 0 214 932 0
影响非流动资产其他科目 0 55 140 000 0 0
非流动资产合计 511 989 550 523 304 087 531 094 158 557 035 067
资产总计 1 370 374 356 1 297 593 338 1 323 356 259 1 351 402 039
负债及股东权益
流动负债
短期借款 205 000 000 203 500 000 205 000 000 225 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 127 660 738 0 0 0
预收账款 43 845 211 9 038 805 8 183 121 4 908 839
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 378 713 961 599 10 916 669 99 870
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 230 553 4 425 246 6 049 350 4 314 005
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 397 281 10 874 426 11 742 445 36 981 955
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 396 512 496 342 842 692 358 652 054 380 804 867
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 060 2 381 2 701 3 022
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 76 860 982 78 642 431 80 651 273 82 769 015
负债合计 473 373 479 421 485 123 439 303 327 463 573 882
股东权益
少数股东权益 8 440 086 8 086 238 8 447 676 8 605 292
实收资本(或股本) 407 496 000 407 496 000 407 496 000 407 496 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 124 846 562 124 846 562 124 846 562 124 543 114
盈余公积 42 497 052 42 497 052 42 497 052 42 497 052
减:库存股 0 0 0 8 255 520
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 313 721 178 293 182 364 300 765 642 312 942 220
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 888 560 791 868 021 977 875 605 255 879 222 866
股东权益合计 897 000 877 876 108 215 884 052 931 887 828 158
负债和股东权益总计 1 370 374 356 1 297 593 338 1 323 356 259 1 351 402 039