中公教育(002607)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 534 173 870 648 711 545 549 239 198 406 337 663
交易性金融资产 5 143 610 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 583 918 6 804 331 47 128 861 68 581 499
其他应收款净额 44 056 301 80 712 328 51 962 995 46 860 326
预付账款 2 474 900 1 482 923 517 372 222 478 636 778
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 18 403 20 062 910 990 114 961 146 088
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 126 995 938 61 930 294
其他流动资产 82 332 828 2 332 281 314 94 766 130 86 820 610
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 816 250 220 3 070 012 503 2 298 455 458 2 110 313 258
长期投资
可供出售金融资产 0 162 800 000 112 800 000 112 800 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 769 312 757 773 542 369 88 182 828 88 794 345
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 364 912 161 472 190 095
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 713 692 316 699 100 602 829 314 814 812 597 634
工程物资 0 0 0 0
在建工程 101 808 168 91 371 160 90 225 793 87 030 257
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 202 684 983 204 424 849 572 752 799 575 803 778
开发支出 0 0 0 0
商誉 99 867 720 99 867 720 36 848 209 36 848 209
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 220 255 480 254 711 894 13 122 984 13 670 934
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 7 597 069 10 080 515 39 774 509 45 073 576
其他非流动资产 9 383 300 1 836 159 909 2 514 223 2 390 223
影响非流动资产其他科目 162 800 000 0 0 0
非流动资产合计 4 144 339 465 4 132 059 018 2 150 448 321 2 247 199 051
资产总计 9 960 589 685 7 202 071 521 4 448 903 778 4 357 512 309
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 967 000 000 1 607 000 000 1 204 851 322 1 208 281 033
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 695 331 401
应付账款 0 0 0 137 514 605
预收账款 4 360 176 186 1 920 139 854 98 752 730 105 609 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 259 540 898 287 054 392 17 734 873 17 554 019
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 61 250 448 145 802 041 36 517 018 24 831 681
应付利息 10 056 098 3 924 585 0 1 058 366
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 80 296 878 46 791 124 105 774 677 87 324 297
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 790 643 400 4 151 352 116 2 384 729 377 2 277 504 401
长期负债
长期借款 0 0 7 800 000 7 800 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 96 103 727 96 767 500 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 96 103 727 96 767 500 104 935 739 105 618 192
负债合计 6 886 747 127 4 248 119 616 2 489 665 116 2 383 122 593
股东权益
少数股东权益 0 0 23 215 751 24 593 974
实收资本(或股本) 103 807 623 103 807 623 820 335 960 820 335 960
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 158 231 050 1 144 781 050 712 969 016 712 967 536
盈余公积 45 000 000 45 000 000 41 940 209 41 940 209
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 766 803 885 1 660 363 233 360 777 727 374 552 038
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 073 842 558 2 953 951 905 1 936 022 911 1 949 795 743
股东权益合计 3 073 842 558 2 953 951 905 1 959 238 662 1 974 389 716
负债和股东权益总计 9 960 589 685 7 202 071 521 4 448 903 778 4 357 512 309