美吉姆(002621)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 526 644 872 446 938 951 463 234 170 74 312 285
交易性金融资产 29 043 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 500 000 7 137 601 2 500 000 5 600 000
应收股利 276 620 112 699 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 82 646 137 90 809 153 63 293 137 25 853 926
其他应收款净额 20 585 747 54 426 066 21 083 530 2 659 634
预付账款 20 110 413 17 915 972 10 258 830 6 476 936
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 96 630 111 105 426 905 101 264 171 99 871 407
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 56 365 923 55 015 489 34 894 776 747 344 423
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 835 526 203 777 670 136 696 528 614 962 118 611
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 69 636 149 70 701 621 71 568 059 52 119 827
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 350 794 5 350 794 5 958 627 5 947 306
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 299 833 351 1 300 231 946 1 300 315 010 69 572 794
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 085 332 169 2 085 332 169 2 085 332 169 288 622 960
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 918 877 6 967 796 6 027 764 2 251 660
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 11 770 200 10 162 104 10 162 104 6 549 702
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 481 841 540 3 478 746 429 3 479 363 734 425 064 249
资产总计 4 317 367 742 4 256 416 565 4 175 892 348 1 387 182 859
负债及股东权益
流动负债
短期借款 16 783 884 9 485 405 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 17 862 596 0 0 0
预收账款 177 956 637 148 520 200 140 293 645 41 983 348
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 735 486 6 016 569 9 157 809 219 353
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 41 238 781 16 863 213 16 892 732 6 027 586
应付利息 7 649 216 4 602 123 1 723 356 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 902 475 543 1 999 959 317 2 268 719 794 142 168 601
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 163 052 926 2 190 495 976 2 444 286 739 201 799 071
长期负债
长期借款 55 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 155 390 11 168 215 11 179 526 7 180 358
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 68 376 640 11 168 215 11 179 526 7 180 358
负债合计 2 231 429 566 2 201 664 191 2 455 466 265 208 979 429
股东权益
少数股东权益 851 064 651 834 989 932 518 053 536 1 473 244
实收资本(或股本) 590 881 492 347 595 000 347 595 000 347 595 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 256 333 533 497 531 497 494 769 308 486 503 671
盈余公积 45 809 069 45 809 069 45 809 069 45 809 069
减:库存股 83 036 250 83 283 750 83 283 750 83 283 750
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 425 583 518 415 157 283 398 263 300 380 106 195
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 234 873 526 1 219 762 443 1 202 372 547 1 176 730 186
股东权益合计 2 085 938 177 2 054 752 374 1 720 426 083 1 178 203 431
负债和股东权益总计 4 317 367 742 4 256 416 565 4 175 892 348 1 387 182 859