茂硕电源(002660)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 163 675 737 220 769 496 282 352 971 302 056 883
交易性金融资产 20 959 951 11 000 000 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 518 828 43 682 880 88 839 760 73 050 875
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 400 210 717 364 439 770 462 779 718 499 055 092
其他应收款净额 38 282 384 45 990 859 24 750 183 60 283 935
预付账款 1 832 102 2 725 914 1 863 240 6 347 091
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 110 340 354 159 775 375 139 270 809 206 418 141
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 34 197 167 36 474 957 35 576 510 31 545 609
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 787 017 239 884 859 251 1 035 433 191 1 178 757 626
长期投资
可供出售金融资产 0 0 27 265 121 49 647 283
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 7 436 492 4 948 665 4 827 809 5 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 94 898 242 103 271 352 122 956 056 148 500 906
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 395 526 051 402 668 984 409 077 160 543 622 172
工程物资 0 0 0 0
在建工程 7 590 000 7 590 000 7 590 000 17 331 337
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 24 309 182 25 650 864 26 980 626 28 790 963
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 8 826 475
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 19 566 446 20 683 478 21 313 149 21 581 201
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 34 084 213 32 198 615 31 680 898 36 086 849
其他非流动资产 21 001 952 17 850 000 17 824 933 21 352 070
影响非流动资产其他科目 0 16 265 121 0 0
非流动资产合计 620 677 698 631 127 078 669 515 752 880 739 256
资产总计 1 407 694 938 1 515 986 329 1 704 948 943 2 059 496 883
负债及股东权益
流动负债
短期借款 170 000 000 262 000 000 222 101 360 273 218 160
交易性金融负债 0 2 060 800 0 0
应付票据 158 746 101 0 0 0
应付账款 340 012 265 0 0 0
预收账款 9 948 854 15 878 680 12 492 155 18 717 265
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 22 965 970 23 769 940 28 568 759 17 445 160
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 600 500 11 516 365 15 754 402 10 353 698
应付利息 285 167 491 144 1 292 994 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 860 833 18 617 972 24 615 263 14 664 843
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 35 570 930 23 199 868 23 062 108 17 054 144
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 768 705 452 917 816 518 1 097 963 387 1 155 169 575
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 47 916 047 27 633 764 33 290 130 33 053 302
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 66 341 199 42 677 838 50 290 238 65 503 066
负债合计 835 046 652 960 494 357 1 148 253 625 1 220 672 642
股东权益
少数股东权益 758 294 938 045 1 373 645 20 466 567
实收资本(或股本) 274 327 707 274 327 707 274 327 707 274 327 707
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 411 478 059 411 478 059 411 478 059 411 478 059
盈余公积 25 571 701 25 571 701 25 571 701 25 571 701
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -139 487 475 -156 823 540 -156 055 794 106 980 206
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 571 889 992 554 553 927 555 321 673 818 357 674
股东权益合计 572 648 286 555 491 972 556 695 318 838 824 241
负债和股东权益总计 1 407 694 938 1 515 986 329 1 704 948 943 2 059 496 883