浙江美大(002677)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 597 691 758 800 496 092 839 378 641 722 285 402
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 507 154 8 600 000 2 630 000 1 726 483
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 41 259 741 32 346 756 14 827 732 35 386 595
其他应收款净额 3 948 328 3 895 731 4 128 759 509 677
预付账款 23 744 376 18 528 393 30 558 933 49 102 158
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 78 500 027 70 157 447 64 125 610 102 590 665
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 749 651 383 934 024 419 955 649 675 911 600 979
长期投资
可供出售金融资产 0 0 79 596 198 104 452 458
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 309 718 934 316 699 819 323 517 464 331 984 251
工程物资 0 0 0 0
在建工程 350 691 548 282 996 703 238 247 008 220 173 403
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 174 794 026 174 661 930 174 706 086 101 275 261
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 893 589 889 781 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 8 887 970 5 913 596 8 020 149 3 253 540
其他非流动资产 0 0 841 035 0
影响非流动资产其他科目 0 96 282 467 0 0
非流动资产合计 923 975 876 877 444 296 824 927 940 761 138 914
资产总计 1 673 627 259 1 811 468 715 1 780 577 615 1 672 739 893
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 42 070 000 0 0 0
应付账款 147 097 671 0 0 0
预收账款 148 674 218 141 003 311 133 945 561 181 385 956
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 838 416 9 975 527 26 667 518 15 710 392
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 261 379 3 261 379 3 261 379 0
应交税费 32 543 675 14 762 953 43 945 382 23 945 409
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 39 982 492 47 150 327 46 460 074 60 518 746
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 422 206 472 351 902 918 411 822 327 434 335 920
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 4 746 942 4 868 995 3 679 047 3 066 689
负债合计 426 953 414 356 771 913 415 501 374 437 402 609
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 646 051 647 646 051 647 646 051 647 646 051 647
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 104 858 044 104 768 762 104 679 480 103 513 257
盈余公积 142 204 855 142 204 855 142 204 855 110 866 501
减:库存股 777 467 777 467 777 467 18 264 859
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 395 570 429 588 983 908 513 635 958 416 218 279
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 246 673 845 1 454 696 802 1 365 076 241 1 235 337 283
股东权益合计 1 246 673 845 1 454 696 802 1 365 076 241 1 235 337 283
负债和股东权益总计 1 673 627 259 1 811 468 715 1 780 577 615 1 672 739 893