麦趣尔(002719)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 230 618 277 320 274 403 256 184 160 332 595 920
交易性金融资产 0 0 46 000 000 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 020 000 1 143 000 156 000 100 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 102 594 804 110 625 640 143 753 549 129 888 901
其他应收款净额 90 828 688 39 693 623 20 172 569 23 335 387
预付账款 38 313 011 33 354 600 56 786 538 51 554 655
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 46 145 902 39 698 365 52 416 080 45 191 191
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 34 344 293 9 573 232 16 751 462 16 599 976
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 543 864 976 554 362 863 592 220 358 599 266 029
长期投资
可供出售金融资产 349 154 286 349 154 286 0 173 714 286
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 175 440 000 175 440 000
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 220 236 412 219 575 174 216 596 161 218 645 727
工程物资 0 0 0 0
在建工程 52 518 005 48 954 686 47 969 601 42 589 195
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 73 391 577 61 045 926 64 687 619 64 969 661
开发支出 0 0 0 0
商誉 13 604 878 13 604 878 129 857 643 129 857 643
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 001 548 27 712 206 30 179 365 33 824 608
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 365 845 3 337 006 3 010 400 3 010 400
其他非流动资产 39 984 500 40 097 550 29 655 384 29 655 384
影响非流动资产其他科目 0 0 173 714 286 0
非流动资产合计 780 257 051 763 481 712 871 110 460 871 706 904
资产总计 1 324 122 027 1 317 844 575 1 463 330 818 1 470 972 933
负债及股东权益
流动负债
短期借款 67 300 000 67 300 000 68 300 000 83 300 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 16 910 465
应付账款 0 0 0 113 667 560
预收账款 60 206 730 66 236 958 54 120 572 47 037 165
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 558 735 6 483 696 2 558 057 2 222 089
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 -2 325 389 3 408 617 5 733 712 6 061 246
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 44 234 891 37 363 167 23 435 598 27 239 123
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 1 344 882
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 322 035 812 318 519 691 282 018 988 297 782 529
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 055 520 7 055 520 8 194 585 8 194 585
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 7 415 520 7 415 520 8 674 585 8 674 585
负债合计 329 451 331 325 935 211 290 693 573 306 457 114
股东权益
少数股东权益 2 092 001 2 402 414 2 939 744 2 977 003
实收资本(或股本) 174 139 457 174 139 457 174 139 458 108 837 161
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 675 166 757 675 166 757 675 166 757 740 469 053
盈余公积 28 827 886 28 827 886 27 909 843 27 909 843
减:库存股 21 304 967 21 304 967 21 304 967 21 304 967
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 135 749 562 132 677 817 313 786 411 305 627 726
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 992 578 695 989 506 951 1 169 697 501 1 161 538 816
股东权益合计 994 670 696 991 909 364 1 172 637 245 1 164 515 819
负债和股东权益总计 1 324 122 027 1 317 844 575 1 463 330 818 1 470 972 933