世嘉科技(002796)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 201 192 274 201 613 431 168 268 080 443 798 409
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 340 611 022 153 859 461 191 846 568 22 142 455
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 366 434 514 320 542 698 259 991 502 274 163 089
其他应收款净额 7 678 282 7 536 570 6 819 562 7 574 278
预付账款 18 224 075 15 774 887 10 937 317 13 127 332
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 264 630 434 258 868 538 191 399 365 184 595 945
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 123 641 892 125 466 671 153 984 164 10 669 602
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 322 412 494 1 083 662 256 983 246 557 956 071 109
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 6 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 967 450 6 228 285 5 724 615 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 369 995 607 345 904 625 338 721 683 257 207 527
工程物资 0 0 0 0
在建工程 42 353 862 37 826 655 36 550 905 84 367 695
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 68 014 099 58 774 419 59 922 209 59 820 525
开发支出 0 0 0 0
商誉 568 559 303 568 559 303 568 559 303 568 559 303
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 342 470 2 093 021 2 279 383 3 014 745
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 695 993 6 819 381 6 095 410 6 120 301
其他非流动资产 8 844 035 13 424 834 13 246 495 13 621 225
影响非流动资产其他科目 5 834 000 5 834 000 0 0
非流动资产合计 1 082 606 821 1 045 464 525 1 031 100 003 998 711 320
资产总计 2 405 019 315 2 129 126 781 2 014 346 560 1 954 782 430
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 10 000 000 15 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 352 759 400 0 0 0
应付账款 490 412 617 0 0 0
预收账款 172 367 125 021 195 075 237 607
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 26 156 142 20 057 051 19 072 603 11 250 522
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 647 240 0 377 400 0
应交税费 12 177 854 3 677 559 1 746 714 7 776 191
应付利息 0 0 14 887 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 640 389 25 362 062 25 802 557 111 031 097
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 13 201 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 907 318 769 685 406 172 566 739 001 549 677 501
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 853 858 4 002 385 4 160 906 4 350 818
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 8 741 878 9 171 495 9 620 120 10 067 635
负债合计 916 060 647 694 577 667 576 359 121 559 745 136
股东权益
少数股东权益 22 264 801 16 013 492 14 213 693 11 409 500
实收资本(或股本) 168 310 132 112 206 755 112 216 755 112 268 755
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 113 906 130 1 167 755 386 1 165 493 015 1 162 787 496
盈余公积 28 119 585 27 534 535 27 534 535 27 286 727
减:库存股 23 351 648 23 621 488 23 766 188 38 361 200
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 179 616 062 134 599 798 142 205 072 119 511 214
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 466 693 866 1 418 535 622 1 423 773 747 1 383 627 794
股东权益合计 1 488 958 668 1 434 549 114 1 437 987 439 1 395 037 294
负债和股东权益总计 2 405 019 315 2 129 126 781 2 014 346 560 1 954 782 430