微光股份(002801)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 208 508 425 74 370 331 115 617 462 72 336 739
交易性金融资产 446 479 555 568 589 896 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 38 308 918 30 843 351 36 937 318 57 039 044
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 192 399 675 188 470 205 166 589 246 130 930 251
其他应收款净额 5 021 099 6 830 743 4 618 205 5 468 082
预付账款 2 970 860 3 330 933 1 931 745 2 517 037
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 80 488 233 88 650 404 72 931 128 82 286 076
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 108 688 56 632 490 124 391 505 166 521
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 974 285 453 961 142 496 906 683 853 855 743 749
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 140 237 763 141 740 749 143 005 276 144 012 904
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 397 530 4 809 920 4 416 921 4 570 879
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 39 593 054 39 857 665 40 122 276 40 388 572
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 29 844 174
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 218 633 1 424 294 1 528 181 1 688 159
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 4 394 059 3 275 308 3 070 172 1 968 576
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 194 841 038 191 107 937 192 142 826 222 473 265
资产总计 1 169 126 492 1 152 250 432 1 098 826 679 1 078 217 014
负债及股东权益
流动负债
短期借款 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000
交易性金融负债 541 591 0 0 0
应付票据 46 919 107 0 0 0
应付账款 116 068 973 0 0 0
预收账款 8 727 685 11 800 184 9 368 858 13 656 959
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 166 306 9 465 495 12 290 741 9 592 345
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 096 671 4 787 279 6 407 801 6 628 146
应付利息 39 726 43 699 58 767 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 463 644 6 403 048 7 236 780 5 973 803
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 234 983 978 206 705 282 184 497 740 184 819 058
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 2 693 441 2 690 154 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 024 920 4 775 401 4 829 154 0
负债合计 237 008 898 211 480 684 189 326 894 184 819 058
股东权益
少数股东权益 4 095 138 27 543 445 27 528 774 27 661 174
实收资本(或股本) 117 760 000 117 760 000 117 760 000 117 760 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 226 068 332 222 898 576 222 898 576 222 898 576
盈余公积 65 852 699 65 852 699 65 852 699 56 196 870
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 518 341 425 506 715 029 475 459 735 468 881 337
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 928 022 456 913 226 304 881 971 010 865 736 782
股东权益合计 932 117 594 940 769 749 909 499 785 893 397 956
负债和股东权益总计 1 169 126 492 1 152 250 432 1 098 826 679 1 078 217 014