凯莱英(002821)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 217 667 034 598 029 314 629 971 044 304 278 072
交易性金融资产 30 533 648 1 374 132 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 593 204 794 451 286 410 525 239 401 452 802 247
其他应收款净额 16 414 658 10 593 406 11 830 824 20 208 847
预付账款 67 597 645 42 665 811 29 936 872 54 253 388
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 426 177 190 465 444 122 424 117 255 380 574 948
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 344 000 000
其他流动资产 61 615 125 56 676 421 66 193 885 49 241 882
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 413 210 093 1 626 069 616 1 694 398 834 1 605 359 384
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 200 000 000 20 000 000 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 975 428 498 973 424 427 907 217 102 886 369 245
工程物资 0 0 0 0
在建工程 400 585 630 312 310 315 306 881 800 193 670 419
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 117 204 882 118 275 986 117 576 470 93 365 475
开发支出 10 644 434 4 799 375 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 262 548 6 953 435 5 555 829 612 027
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 73 397 048 59 231 607 47 549 227 44 083 820
其他非流动资产 78 290 321 84 291 434 106 162 179 111 260 665
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 861 813 360 1 579 286 580 1 490 942 608 1 329 361 651
资产总计 3 275 023 453 3 205 356 195 3 185 341 442 2 934 721 035
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 207 887 380 0 0 0
预收账款 25 848 718 26 544 528 14 635 794 11 884 823
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 174 133 32 675 790 54 398 500 21 057 625
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 19 245 753 14 306 647 11 745 535 20 226 186
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 128 846 881 177 047 077 182 854 354 140 111 669
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 414 002 865 455 273 815 539 673 747 417 517 411
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 44 492 925 37 775 577 24 528 455 7 917 910
其他非流动负 0 0 0 111 623 260
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 161 213 061 146 584 959 135 098 515 119 541 170
负债合计 575 215 926 601 858 774 674 772 261 537 058 580
股东权益
少数股东权益 0 0 0 82 720 629
实收资本(或股本) 231 409 962 230 718 837 230 718 837 230 852 437
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 140 971 229 1 107 244 642 1 104 466 961 1 082 322 811
盈余公积 35 196 022 35 196 022 35 196 022 30 071 734
减:库存股 102 208 844 117 272 541 117 272 541 123 126 457
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 388 472 451 1 343 795 165 1 251 718 060 1 089 443 417
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 699 807 527 2 603 497 421 2 510 569 181 2 314 941 825
股东权益合计 2 699 807 527 2 603 497 421 2 510 569 181 2 397 662 454
负债和股东权益总计 3 275 023 453 3 205 356 195 3 185 341 442 2 934 721 035