意华股份(002897)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 281 289 047 177 018 822 194 534 315 121 208 198
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 36 218 564 41 234 943 26 656 795 22 331 255
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 334 076 495 344 141 270 399 130 987 375 581 921
其他应收款净额 10 256 437 7 409 603 8 225 442 6 733 932
预付账款 9 659 887 11 508 124 3 485 175 5 493 133
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 290 030 882 246 227 665 261 548 739 266 901 429
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 107 753 453 224 123 023 222 097 972 246 874 802
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 069 284 764 1 051 663 449 1 115 679 426 1 045 124 671
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 728 779 1 711 588 1 747 907 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 529 829 181 447 062 018 427 934 652 327 683 388
工程物资 0 0 0 0
在建工程 35 152 322 92 624 104 109 434 785 120 544 246
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 77 634 607 77 540 277 77 629 198 79 014 119
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 119 126
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 076 905 10 335 684 8 343 756 5 992 069
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 19 534 661 18 514 248 19 000 364 12 262 532
其他非流动资产 49 322 315 23 968 713 8 614 545 20 631 773
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 726 278 771 671 756 633 652 705 206 566 247 254
资产总计 1 795 563 535 1 723 420 082 1 768 384 632 1 611 371 925
负债及股东权益
流动负债
短期借款 308 945 225 277 685 131 267 934 492 199 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 197 075 559 0 0 0
预收账款 6 165 805 6 396 126 5 067 848 4 764 338
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 63 725 242 60 427 139 80 522 469 57 273 508
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 13 853 718 9 890 887 13 791 105 12 933 756
应付利息 402 981 400 677 371 491 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 389 709 13 541 238 14 911 188 13 895 438
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 601 155 258 548 130 046 608 560 368 489 940 041
长期负债
长期借款 18 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 361 481 6 361 481 6 361 481 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 30 534 329 12 896 278 13 443 184 4 054 834
负债合计 631 689 587 561 026 324 622 003 552 493 994 875
股东权益
少数股东权益 31 509 091 32 890 895 23 097 763 9 200 924
实收资本(或股本) 170 672 000 170 672 000 170 672 000 170 672 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 513 901 892 513 901 892 513 901 892 513 901 892
盈余公积 32 438 998 32 438 998 32 438 998 28 686 252
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 415 324 616 412 469 825 406 244 507 394 891 771
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 132 364 858 1 129 502 863 1 123 283 318 1 108 176 126
股东权益合计 1 163 873 948 1 162 393 758 1 146 381 080 1 117 377 049
负债和股东权益总计 1 795 563 535 1 723 420 082 1 768 384 632 1 611 371 925