山航B(200152)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	139 734 228	137 460 539	95 972 803	71 872 934
交易性金融资产	9 361 630	19 404 619	20 068 330	23 460 812
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	1 617 642	1 617 642	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	150 782 317	155 348 376	145 488 861	126 118 032
其他应收款净额	142 676 467	201 061 710	177 907 856	144 978 136
预付账款	56 474 403	33 569 287	37 046 066	29 124 245
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	66 519 419	65 969 246	69 920 613	74 347 530
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	567 166 107	614 431 419	546 404 530	469 901 689
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	88 352 100	88 352 100	82 596 006	88 352 100
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 349 736 140	6 150 606 599	5 934 542 350	5 684 074 945
工程物资	0	0	0	0
在建工程	741 422 674	676 523 186	779 132 613	1 277 744 153
固定资产清理	0	0	-24 451	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	46 389 193	46 574 487	46 406 246	46 945 074
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	233 171 742	228 450 845	214 572 941	208 312 782
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	103 020 380	95 237 115	80 926 521	68 774 158
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	7 562 092 229	7 285 744 332	7 138 152 226	7 374 203 213
资产总计	8 129 258 336	7 900 175 751	7 684 556 756	7 844 104 901
负债及股东权益
流动负债
短期借款	726 063 855	770 000 000	840 000 000	1 006 887 515
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	78 926 276	96 000 000	55 000 000	10 000 000
应付账款	825 619 346	926 489 149	898 410 370	875 319 060
预收账款	156 260 771	111 346 467	82 507 794	87 735 494
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	71 909 868	54 468 945	54 520 318	91 119 967
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	11 940	11 940	11 940	11 940
应交税费	228 194 706	159 552 985	143 623 406	111 337 241
应付利息	10 634 857	6 088 937	10 610 652	9 634 990
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	194 630 339	153 930 087	148 247 426	161 736 749
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	520 170 039	423 523 640	521 659 028	615 589 677
递延收益	0	0	0	18 319 558
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 812 421 999	2 701 412 150	2 754 590 933	2 969 372 633
长期负债
长期借款	3 452 469 873	3 414 047 061	3 212 521 499	3 159 333 277
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	994 656 388	1 072 332 375	1 064 483 695	1 114 459 905
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	15 666 701	18 001 502	18 991 629	19 816 576
其他非流动负	18 459 725	18 898 772	17 971 636	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 481 252 687	4 523 279 710	4 313 968 459	4 311 929 317
负债合计	7 293 674 685	7 224 691 860	7 068 559 392	7 281 301 950
股东权益
少数股东权益	13 106 261	12 961 737	12 892 276	12 790 656
实收资本（或股本）	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	84 050 163	84 050 163	84 050 163	84 050 163
盈余公积	29 490 728	29 490 728	28 830 023	29 490 728
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	308 936 500	148 981 262	90 224 903	36 471 406
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	822 477 390	662 522 153	603 105 089	550 012 296
股东权益合计	835 583 651	675 483 890	615 997 364	562 802 952
负债和股东权益总计	8 129 258 336	7 900 175 751	7 684 556 756	7 844 104 901