张裕B(200869)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 1 686 467 643 1 475 700 477 1 507 762 428 1 683 038 453
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 473 671 893 288 667 988 223 654 454 367 210 884
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 238 569 146 242 153 083 216 848 160 243 413 092
其他应收款净额 21 954 602 22 636 086 12 729 544 16 500 022
预付账款 1 874 421 4 219 949 3 609 668 3 122 797
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 562 649 190 2 724 591 457 2 556 577 030 2 338 925 432
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 277 964 944 258 676 396 342 839 401 362 977 990
影响流动资产其他科目 0 0 0 2 000 197
流动资产合计 5 263 151 839 5 016 645 436 4 866 020 882 5 018 407 240
长期投资
可供出售金融资产 0 467 251 480 666 463 880
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 31 183 889 31 572 489 17 582 074 17 877 379
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 735 574 387 5 749 731 667 5 478 944 494 5 457 575 677
工程物资 0 0 0 0
在建工程 765 770 394 759 296 591 1 028 608 983 1 015 914 753
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 207 109 664 209 266 373 203 171 240 202 661 748
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 649 996 533 655 473 459 662 739 630 662 694 276
开发支出 0 0 0 0
商誉 165 199 111 165 199 111 165 199 111 163 930 875
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 276 110 331 244 640 416 224 856 962 227 993 424
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 222 801 549 285 436 259 259 888 643 270 988 173
其他非流动资产 453 642 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 054 199 500 8 101 083 616 8 041 471 803 8 020 100 185
资产总计 13 317 351 339 13 117 729 052 12 907 492 685 13 038 507 425
负债及股东权益
流动负债
短期借款 676 078 947 688 002 410 753 501 353 750 454 676
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 713 572 881 0 505 856 955
预收账款 232 110 538 226 075 244 251 147 961 366 355 280
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 171 926 352 212 304 217 173 784 498 177 995 138
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 746 021
应交税费 100 575 817 128 912 790 70 524 280 73 859 747
应付利息 2 017 538 712 826 0 834 247
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 530 951 517 608 479 890 765 177 765 671 707 915
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 185 654 332 152 940 788 157 878 438 140 570 388
递延收益 0 15 860 254 15 437 490 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 14 545 254 0 0 16 311 727
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 507 397 946 2 746 148 474 2 787 793 421 2 704 692 094
长期负债
长期借款 172 989 751 156 480 662 134 684 845 153 965 191
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 203 000 000 225 000 000 235 000 000 235 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 21 290 654 22 010 647 24 085 949 26 020 063
其他非流动负 7 234 853 7 234 853 6 848 846 6 848 847
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 472 430 867 481 093 201 489 136 440 514 174 528
负债合计 2 979 828 813 3 227 241 675 3 276 929 861 3 218 866 622
股东权益
少数股东权益 282 327 771 284 388 012 289 748 010 286 691 919
实收资本(或股本) 685 464 000 685 464 000 685 464 000 685 464 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 565 955 441 565 955 441 565 955 441 565 955 441
盈余公积 342 732 000 342 732 000 342 732 000 342 732 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 8 465 364 018 8 008 982 547 7 736 103 273 7 944 919 023
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 055 194 755 9 606 099 365 9 340 814 814 9 532 948 884
股东权益合计 10 337 522 526 9 890 487 377 9 630 562 824 9 819 640 803
负债和股东权益总计 13 317 351 339 13 117 729 052 12 907 492 685 13 038 507 425