中鲁B(200992)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	30 859 847	43 487 915	44 965 170	74 452 404
交易性金融资产	35 340	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	59 775	27 978
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	7 880 976	15 330 999	12 063 726	15 298 645
其他应收款净额	3 719 364	5 613 502	7 881 647	3 886 607
预付账款	4 157 657	4 097 067	3 293 821	6 868 074
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	92 387 362	89 399 800	100 021 323	96 005 905
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	139 040 547	157 929 283	168 285 462	196 539 613
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	41 177 388	41 478 269	41 779 150	42 184 437
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	237 843 301	239 076 864	242 895 583	247 793 467
工程物资	0	0	0	0
在建工程	28 733 282	0	609 124	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	8 058 908	8 120 837	8 187 649	8 255 495
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	315 812 879	288 675 969	293 471 506	298 233 399
资产总计	454 853 426	446 605 252	461 756 968	494 773 011
负债及股东权益
流动负债
短期借款	45 858 100	28 000 000	41 020 000	70 003 800
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	44 379 870	44 813 873	57 298 622	62 182 658
预收账款	405 708	379 864	438 544	2 740 135
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 698 840	8 387 251	7 507 281	7 045 268
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	459 330	459 330	459 330	459 330
应交税费	-2 685 774	566 410	-1 225 518	-1 178 441
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	12 512 146	15 126 552	14 948 141	14 163 900
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	110 628 219	97 733 280	120 446 400	155 416 650
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	110 628 219	97 733 280	120 446 400	155 416 650
股东权益
少数股东权益	4 387	4 387	4 387	4 387
实收资本（或股本）	266 071 320	266 071 320	266 071 320	266 071 320
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	281 245 216	281 245 216	281 245 216	281 245 216
盈余公积	21 908 064	21 908 064	21 908 064	21 908 064
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-225 190 504	-220 541 564	-228 100 626	-230 420 103
外币报表折算差额	186 723	184 549	182 206	547 477
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	344 220 820	348 867 585	341 306 180	339 351 974
股东权益合计	344 225 207	348 871 972	341 310 567	339 356 361
负债和股东权益总计	454 853 426	446 605 252	461 756 968	494 773 011