网宿科技(300017)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 801 590 513 1 602 562 899 2 319 062 420 2 395 667 426
交易性金融资产 2 478 977 643 1 191 354 582 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 45 438 171 38 973 058 59 315 049 25 049 476
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 952 404 998 1 995 418 678 1 773 993 805 2 025 437 415
其他应收款净额 37 385 477 135 855 669 154 169 484 173 453 493
预付账款 53 613 939 33 406 257 43 059 527 74 235 993
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 28 361 734 25 268 858 22 454 858 28 408 142
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 42 617
其他流动资产 57 672 279 1 057 537 655 1 729 972 834 1 573 335 779
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 455 444 753 8 177 516 935 6 102 027 977 6 295 630 342
长期投资
可供出售金融资产 0 0 365 088 457 436 594 579
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 176 125 094 177 125 805 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 138 702 646 140 743 657 95 177 261 41 466 215
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 564 132 239 1 566 773 444 2 475 951 597 1 772 173 745
工程物资 0 0 0 0
在建工程 356 185 271 379 758 689 838 361 310 1 184 774 280
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 622 585 386 618 306 647 696 341 006 674 696 799
开发支出 58 228 557 65 101 344 78 402 006 89 016 374
商誉 612 671 227 612 671 227 616 213 830 617 977 991
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 52 029 298 60 797 753 59 708 956 21 399 957
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 59 159 561 65 871 964 112 691 540 101 501 301
其他非流动资产 1 031 602 808 950 927 429 500 160 626 530 373 302
影响非流动资产其他科目 62 363 934 459 315 308 0 0
非流动资产合计 5 094 547 363 5 097 393 266 5 838 096 589 5 469 974 544
资产总计 11 549 992 116 13 274 910 202 11 940 124 566 11 765 604 886
负债及股东权益
流动负债
短期借款 430 561 045 1 020 555 337 1 099 122 656 1 109 262 126
交易性金融负债 1 085 477 1 593 091 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 005 147 517 0 0 0
预收账款 81 993 163 81 815 871 78 635 374 103 362 905
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 79 048 501 76 404 604 153 951 051 142 212 589
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 70 750 924 96 035 944 113 649 523 146 861 629
应付利息 1 123 919 4 864 482 3 674 745 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 100 956 394 158 057 265 177 885 390 171 208 530
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 769 543 021 4 219 586 797 2 589 111 340 2 655 949 394
长期负债
长期借款 0 0 253 700 000 240 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 220 735 000 220 735 000 220 735 000 220 735 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 93 872 166 93 163 671 94 959 641 58 026 009
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 366 631 984 367 227 817 667 641 208 616 909 265
负债合计 2 136 175 005 4 586 814 613 3 256 752 547 3 272 858 659
股东权益
少数股东权益 -7 771 799 -4 596 850 11 758 765 13 409 252
实收资本(或股本) 2 432 988 728 2 432 818 617 2 432 818 617 2 433 458 117
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 290 294 004 2 205 022 723 2 273 588 500 2 249 595 545
盈余公积 490 593 586 490 593 586 490 593 586 390 432 100
减:库存股 118 469 281 156 670 195 91 648 309 94 896 969
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 358 843 682 3 737 178 536 3 626 616 666 3 535 948 459
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 421 588 910 8 692 692 438 8 671 613 254 8 479 336 975
股东权益合计 9 413 817 111 8 688 095 588 8 683 372 019 8 492 746 227
负债和股东权益总计 11 549 992 116 13 274 910 202 11 940 124 566 11 765 604 886