天源迪科(300047)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 293 077 031 207 728 935 303 584 918 171 554 004
交易性金融资产 2 142 348 2 513 334 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 145 387 290 135 106 894 115 996 492 172 043 233
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 376 702 537 1 604 365 467 1 535 388 636 1 121 466 331
其他应收款净额 63 044 060 70 629 602 57 073 821 62 720 181
预付账款 392 838 553 153 092 868 97 438 952 173 027 779
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 040 578 940 581 018 691 862 716 944 834 398 958
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 16 359 065 11 317 088 13 396 181 5 418 753
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 330 129 824 2 765 772 878 2 987 318 329 2 542 525 200
长期投资
可供出售金融资产 0 0 72 927 564 72 927 564
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 142 625 769 139 113 791 139 855 897 6 309 630
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 76 337 824 78 830 861 71 648 172 68 802 914
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 364 691 409 367 598 086 367 568 657 404 392 815
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 11 231 595
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 272 715 512 296 719 194 217 776 567 241 535 769
开发支出 48 997 033 24 290 336 103 970 628 75 481 649
商誉 653 999 913 653 999 913 653 999 913 653 999 913
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 18 083 924 18 510 163 17 259 509 7 917 493
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 48 227 555 48 321 720 45 727 476 45 555 888
其他非流动资产 11 815 168 10 328 565 878 565 76 021 669
影响非流动资产其他科目 0 72 927 564 0 0
非流动资产合计 1 710 421 671 1 710 640 194 1 691 612 949 1 664 176 900
资产总计 5 040 551 495 4 476 413 072 4 678 931 278 4 206 702 101
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 346 000 000 961 000 000 966 000 000 641 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 132 000 000 0 0 0
应付账款 49 685 135 0 0 0
预收账款 230 282 996 127 089 873 159 508 410 220 974 066
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 42 341 476 24 725 526 33 550 252 19 057 011
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 536 382 31 609 764 32 697 762 15 504 111
应付利息 2 060 516 0 11 242 798 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 52 674 213 63 388 093 34 939 541 33 036 130
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 30 000 000 229 900 157 229 750 392
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 859 520 202 1 301 578 145 1 524 974 766 1 193 660 864
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 18 027 321 18 245 935 18 464 548 27 773 162
负债合计 1 877 547 523 1 319 824 079 1 543 439 314 1 221 434 026
股东权益
少数股东权益 123 810 435 119 768 352 111 791 370 98 721 080
实收资本(或股本) 637 744 672 399 083 860 399 083 860 399 083 860
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 473 642 983 1 719 224 824 1 718 968 740 1 718 534 353
盈余公积 79 005 526 79 005 526 79 005 526 69 641 145
减:库存股 0 1 295 635 1 295 635 699 499
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 848 800 355 840 802 066 827 938 103 699 987 135
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 039 193 537 3 036 820 641 3 023 700 594 2 886 546 995
股东权益合计 3 163 003 972 3 156 588 993 3 135 491 964 2 985 268 075
负债和股东权益总计 5 040 551 495 4 476 413 072 4 678 931 278 4 206 702 101