碧水源(300070)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 6 510 238 831 4 877 113 450 6 331 009 773 4 996 525 332
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 53 356 631 32 406 780 78 341 823 15 989 505
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 666 170 109 5 603 068 328 5 883 997 457 5 008 227 614
其他应收款净额 956 977 312 1 186 781 207 943 585 347 1 479 360 929
预付账款 1 536 354 958 1 326 752 501 1 180 433 834 1 257 800 668
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 730 549 942 2 406 180 947 1 785 585 877 2 914 605 034
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 407 353 777 2 642 724 436 2 468 986 128 1 965 719 608
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 861 001 559 18 075 027 649 18 671 940 239 17 638 228 689
长期投资
可供出售金融资产 0 0 838 068 412 857 898 294
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 3 069 695 129 2 942 645 980 3 018 405 507 1 754 458 607
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 413 470 571 5 347 466 512 5 338 340 973 4 958 892 029
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 592 466 643 597 083 514 610 128 993 522 570 170
工程物资 0 0 0 0
在建工程 287 623 744 293 429 623 254 591 939 288 098 417
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 29 575 460 657 27 177 760 269 26 291 461 819 24 020 872 828
开发支出 40 788 987 69 250 945 67 754 128 63 970 397
商誉 808 436 434 806 830 337 806 830 337 818 740 584
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 373 807 22 523 998 23 834 012 40 568 752
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 254 855 442 221 880 081 227 655 460 157 571 565
其他非流动资产 64 861 042 613 874 844 541 154 509 665 326 686
影响非流动资产其他科目 0 902 996 978 0 0
非流动资产合计 41 031 981 050 38 995 743 080 38 018 226 089 34 148 968 329
资产总计 60 892 982 609 57 070 770 729 56 690 166 328 51 787 197 018
负债及股东权益
流动负债
短期借款 3 987 427 589 5 045 593 589 4 125 465 280 5 060 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 351 664 706 0 0 0
应付账款 8 725 829 574 0 0 0
预收账款 1 492 748 033 785 667 222 651 593 559 630 304 059
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 132 637 980 131 200 545 140 134 532 30 983 988
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 993 000 0 0 0
应交税费 482 336 471 488 771 325 713 234 052 771 692 503
应付利息 74 002 850 34 860 826 68 649 602 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 061 560 696 925 366 280 884 710 781 908 513 244
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 80 000 000 50 000 000 80 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 729 413 291 2 817 841 083 4 067 095 660 2 406 923 473
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 20 043 618 340 19 640 693 467 20 590 473 723 17 470 520 849
长期负债
长期借款 12 247 212 272 9 102 139 615 8 044 026 835 6 858 678 850
应付债券 4 851 884 687 4 791 999 104 4 805 879 687 4 837 872 591
长期应付款 1 728 882 175 1 325 454 557 1 267 245 272 977 625 568
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 516 870 9 407 186 9 572 419 10 714 264
其他非流动负 0 0 0 30 000 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 19 058 706 796 15 394 311 925 14 253 100 578 12 847 192 223
负债合计 39 102 325 136 35 035 005 392 34 843 574 302 30 317 713 073
股东权益
少数股东权益 3 028 901 624 3 094 690 076 3 037 487 880 2 961 400 647
实收资本(或股本) 3 170 510 734 3 150 510 734 3 150 510 734 3 150 510 734
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 760 398 582 6 688 627 660 6 691 871 193 7 002 829 924
盈余公积 621 300 003 621 300 003 621 300 003 575 417 839
减:库存股 140 014 837 47 194 837 47 194 837 47 194 837
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 8 385 074 318 8 565 366 942 8 481 948 107 7 856 625 022
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 18 761 755 850 18 941 075 261 18 809 104 147 18 508 083 298
股东权益合计 21 790 657 473 22 035 765 337 21 846 592 027 21 469 483 945
负债和股东权益总计 60 892 982 609 57 070 770 729 56 690 166 328 51 787 197 018