汤臣倍健(300146)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 957 593 760 2 492 047 270 1 812 995 783 1 307 173 522
交易性金融资产 320 270 000 410 855 432 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 56 587 742 47 331 247 27 064 210 37 594 536
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 262 707 959 298 839 305 221 472 269 467 708 901
其他应收款净额 14 569 997 31 538 998 32 485 538 75 815 801
预付账款 86 452 250 126 991 908 56 216 033 76 573 598
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 662 016 488 657 850 295 671 493 077 543 086 685
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 52 092 209 73 026 239 1 113 906 810 956 110 619
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 412 290 405 4 369 204 134 4 095 633 719 3 464 063 661
长期投资
可供出售金融资产 0 0 658 737 731 997 535 743
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 173 838 833 175 096 700 176 686 866 159 710 825
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 250 395 406 250 395 406 250 395 406 254 445 502
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 644 199 576 648 233 664 657 780 071 657 744 683
工程物资 0 0 0 0
在建工程 208 289 436 121 753 694 61 945 017 57 015 191
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 481 397 075 1 508 200 789 1 562 931 785 1 611 842 542
开发支出 35 684 709 36 551 073 36 544 857 40 751 960
商誉 2 161 442 039 2 139 852 754 2 165 661 155 2 238 443 829
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 445 811 2 617 031 2 717 667 3 537 307
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 121 565 478 108 849 680 102 260 339 88 362 030
其他非流动资产 16 822 218 47 876 515 19 150 876 18 536 064
影响非流动资产其他科目 1 086 144 952 925 041 281 0 0
非流动资产合计 6 182 225 533 5 964 468 588 5 694 811 770 6 127 925 676
资产总计 9 594 515 938 10 333 672 722 9 790 445 490 9 591 989 337
负债及股东权益
流动负债
短期借款 330 137 204 578 171 938 158 112 698 159 784 593
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 266 677 035 0 0 0
预收账款 29 801 607 25 753 118 330 537 995 24 791 744
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 83 118 500 108 298 234 251 834 198 145 251 357
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 734 408 940 0 0
应交税费 174 605 575 213 144 502 105 422 006 130 313 102
应付利息 1 000 273 2 043 307 3 481 502 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 333 886 938 1 006 459 393 306 104 593 319 791 664
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 218 226 859 2 328 877 462 1 491 182 092 1 135 489 797
长期负债
长期借款 861 560 000 886 750 000 892 500 000 906 050 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 382 380 674 391 592 637 406 506 343 424 236 856
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 360 060 260 1 389 286 366 1 411 314 111 1 401 564 137
负债合计 2 578 287 119 3 718 163 828 2 902 496 203 2 537 053 933
股东权益
少数股东权益 1 256 325 491 1 256 841 687 1 296 163 088 1 356 923 732
实收资本(或股本) 1 468 763 880 1 468 817 880 1 468 817 880 1 468 817 880
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 032 603 770 2 023 087 883 2 023 087 883 2 023 745 711
盈余公积 461 438 879 461 438 879 461 438 879 357 244 372
减:库存股 26 720 800 27 004 840 51 206 400 51 206 400
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 859 014 562 1 489 627 204 1 726 572 136 1 886 502 412
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 759 903 329 5 358 667 207 5 591 786 199 5 698 011 672
股东权益合计 7 016 228 819 6 615 508 894 6 887 949 287 7 054 935 404
负债和股东权益总计 9 594 515 938 10 333 672 722 9 790 445 490 9 591 989 337