恒泰艾普(300157)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 564 645 274 524 450 344 401 712 295 495 930 217
交易性金融资产 3 338 100 3 338 100 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 72 109 400 33 134 817 113 339 146 87 599 702
应收股利 13 668 0 73 789 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 279 772 765 1 203 326 169 1 081 342 938 1 155 017 712
其他应收款净额 45 218 302 87 281 134 41 478 122 74 603 486
预付账款 109 100 408 124 442 297 96 762 694 63 689 630
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 212 792 992 170 030 126 145 529 740 161 935 065
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 48 082 445 46 505 941 48 268 821 0
其他流动资产 26 704 882 19 817 254 16 475 842 20 953 674
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 412 860 588 2 263 422 203 1 999 270 718 2 059 729 487
长期投资
可供出售金融资产 0 0 295 854 661 281 350 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 80 833 962 81 372 169 81 366 428 81 750 192
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 492 858 249 488 205 645 488 620 101 546 539 878
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 652 441 318 565 834 743 592 205 270 518 601 450
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 491 143 060 497 132 686 509 931 677 515 816 392
工程物资 0 0 0 0
在建工程 77 407 192 75 480 725 75 812 634 117 044 710
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 184 446 100 191 401 002 192 821 910 162 503 176
开发支出 5 968 952 5 263 531 2 368 786 6 621 343
商誉 1 218 219 382 1 216 721 356 1 218 097 376 1 232 087 267
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 143 618 3 507 859 1 803 777 2 127 024
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 72 448 573 70 967 911 69 223 968 73 775 144
其他非流动资产 7 623 787 7 615 297 9 015 297 40 407 968
影响非流动资产其他科目 138 740 000 322 854 661 0 0
非流动资产合计 3 648 700 425 3 526 357 583 3 537 121 884 3 578 624 546
资产总计 6 061 561 012 5 789 779 786 5 536 392 602 5 638 354 033
负债及股东权益
流动负债
短期借款 879 505 000 887 801 323 632 301 313 740 147 162
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 27 923 075 0 68 459 921 0
应付账款 317 381 030 0 287 503 147 0
预收账款 270 249 153 208 862 003 215 992 814 146 108 477
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 546 152 9 876 606 18 651 503 10 123 696
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 23 040 737 23 575 226 23 575 226 0
应交税费 51 226 895 55 491 930 78 927 159 47 576 724
应付利息 0 304 456 1 576 641 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 568 676 466 792 013 316 708 831 92 278 999
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 148 383 687 57 590 885 62 341 592 35 800 625
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 750 783 668 1 971 462 889 1 680 886 281 1 448 495 216
长期负债
长期借款 15 420 560 135 697 830 135 970 100 165 837 461
应付债券 0 0 0 279 966 296
长期应付款 94 176 066 90 457 351 103 662 644 24 426 833
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 530 941 8 443 882 8 569 465 9 093 791
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 119 325 449 240 600 302 254 498 388 492 051 264
负债合计 1 870 109 117 2 212 063 191 1 935 384 669 1 940 546 479
股东权益
少数股东权益 586 121 691 288 328 919 291 189 851 304 318 051
实收资本(或股本) 712 113 257 712 113 257 712 113 257 712 772 080
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 739 779 086 2 433 099 527 2 433 099 527 2 511 835 602
盈余公积 25 671 103 25 671 103 25 671 103 25 671 103
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 80 905 452 102 890 671 97 839 366 99 292 167
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 605 330 205 3 289 387 676 3 309 818 082 3 393 489 502
股东权益合计 4 191 451 896 3 577 716 595 3 601 007 933 3 697 807 553
负债和股东权益总计 6 061 561 012 5 789 779 786 5 536 392 602 5 638 354 033