维尔利(300190)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
资产
流动资产
货币资金 775 107 028 743 212 794 975 857 349 1 102 666 870
交易性金融资产 20 396 742 20 396 742 20 396 742 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 62 589 965 61 945 656 79 053 085 87 977 739
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 222 651 934 1 293 319 281 1 080 956 576 1 067 203 724
其他应收款净额 191 262 555 127 282 835 115 903 728 109 579 422
预付账款 291 921 275 312 191 818 231 752 871 124 624 276
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 552 052 910 1 320 415 982 1 323 655 958 1 179 835 774
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 50 000 000
其他流动资产 71 933 462 71 445 629 88 636 645 86 997 162
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 187 915 871 3 950 210 737 3 916 212 953 3 808 884 967
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 20 396 742
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 61 203 387 61 203 387 57 880 704 57 880 704
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 165 319 289 139 069 179 107 762 228 101 662 155
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 543 438 116 532 439 334 543 647 919 558 875 329
工程物资 0 0 0 0
在建工程 350 607 469 346 422 933 345 405 503 311 633 566
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 338 171 274 1 325 451 428 1 293 838 463 1 295 386 805
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 023 618 962 1 023 651 688 1 023 518 969 1 023 667 379
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 295 912 6 178 523 3 873 672 3 198 953
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 32 610 409 31 447 216 30 823 272 31 086 750
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 520 264 817 3 465 863 690 3 406 750 731 3 403 788 383
资产总计 7 708 180 688 7 416 074 426 7 322 963 684 7 212 673 350
负债及股东权益
流动负债
短期借款 838 793 421 744 350 000 662 961 500 533 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 296 652 742 326 342 753 0 0
应付账款 986 175 787 899 031 742 0 0
预收账款 159 953 288 175 510 696 253 736 034 199 844 275
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 758 489 16 073 650 17 319 601 19 728 010
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 234 929 809 222 936 790 224 637 126 244 606 409
应付利息 483 713 739 810 672 947 2 611 797
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 84 278 842 98 445 052 81 262 088 81 694 522
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 40 700 000 40 995 000 68 572 470 80 081 330
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 082 178 2 164 357 3 246 535 4 328 713
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 662 324 556 2 525 850 040 2 427 111 735 2 381 641 211
长期负债
长期借款 951 285 276 872 785 276 931 807 000 920 007 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 140 845 052 1 054 979 573 1 105 532 083 1 106 953 110
负债合计 3 803 169 608 3 580 829 613 3 532 643 818 3 488 594 321
股东权益
少数股东权益 99 103 936 99 764 666 102 396 841 105 104 573
实收资本(或股本) 783 784 957 783 784 957 783 784 957 814 112 830
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 135 638 801 2 135 638 801 2 135 638 801 2 135 638 801
盈余公积 54 790 691 54 790 691 54 790 691 54 790 691
减:库存股 0 0 0 30 327 873
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 828 887 815 757 877 288 713 265 943 641 617 198
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 805 907 144 3 735 480 148 3 687 923 025 3 618 974 456
股东权益合计 3 905 011 080 3 835 244 813 3 790 319 866 3 724 079 029
负债和股东权益总计 7 708 180 688 7 416 074 426 7 322 963 684 7 212 673 350