海伦哲(300201)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 219 780 628 233 609 879 286 723 090 190 245 356
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 375 868 8 066 488 9 401 351 9 191 875
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 247 501 430 1 043 882 294 1 339 336 531 1 199 403 075
其他应收款净额 58 555 336 51 056 661 49 425 073 69 355 001
预付账款 59 317 159 35 982 346 32 423 615 35 889 652
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 492 764 190 416 809 349 332 974 488 460 637 646
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 17 374 718 12 095 306 11 059 248 11 011 821
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 106 669 329 1 801 502 323 2 061 343 395 1 975 734 426
长期投资
可供出售金融资产 0 0 58 000 000 6 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 117 255 739 119 519 056 122 541 204 119 882 795
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 1 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 76 009 118 75 495 204 76 666 707 59 162 279
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 399 636 440 401 625 097 401 527 463 399 947 340
工程物资 0 0 0 0
在建工程 76 378 846 48 831 257 46 696 809 9 855 232
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 161 121 441 162 129 075 162 770 852 158 798 963
开发支出 0 0 0 0
商誉 282 837 961 278 452 016 278 452 016 293 465 516
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 006 365 6 419 547 6 723 805 6 482 451
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 26 573 192 25 847 155 20 870 901 25 244 446
其他非流动资产 51 244 643 84 802 635 74 256 549 84 892 149
影响非流动资产其他科目 0 58 000 000 0 0
非流动资产合计 1 255 063 746 1 261 121 043 1 248 506 306 1 164 731 173
资产总计 3 361 733 074 3 062 623 366 3 309 849 701 3 140 465 599
负债及股东权益
流动负债
短期借款 795 458 498 646 600 000 612 000 000 636 419 904
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 143 803 833 0 0 0
应付账款 540 463 014 0 0 0
预收账款 37 701 376 41 098 733 26 908 088 20 309 293
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 301 103 12 086 022 13 182 989 13 952 520
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 093 314 0 0 0
应交税费 35 573 474 44 079 979 80 531 110 49 920 688
应付利息 746 992 0 983 759 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 23 780 298 24 790 937 19 330 039 5 223 423
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 182 598 4 566 842 4 781 005 1 911 035
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 606 864 195 1 339 409 264 1 528 419 775 1 486 396 716
长期负债
长期借款 105 443 573 114 437 079 154 559 676 126 559 676
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 344 599 5 533 851 5 244 448 5 345 143
其他非流动负 17 680 284 4 899 197 5 109 031 2 884 387
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 131 260 318 128 340 813 170 548 179 145 548 848
负债合计 1 738 124 513 1 467 750 076 1 698 967 953 1 631 945 564
股东权益
少数股东权益 33 361 241 12 282 029 12 557 077 7 209 451
实收资本(或股本) 1 040 921 518 1 040 921 518 1 040 921 518 1 025 069 649
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 97 644 391 97 644 391 97 644 391 60 858 791
盈余公积 29 359 737 28 590 102 28 590 102 25 810 712
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 418 407 982 411 521 558 427 254 969 385 457 452
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 590 247 320 1 582 591 260 1 598 324 671 1 501 310 584
股东权益合计 1 623 608 561 1 594 873 289 1 610 881 748 1 508 520 035
负债和股东权益总计 3 361 733 074 3 062 623 366 3 309 849 701 3 140 465 599