北京君正(300223)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 81 606 967 160 601 848 92 723 651 43 252 794
交易性金融资产 707 000 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 13 192 473 22 320 656 11 585 324 13 696 575
其他应收款净额 11 478 471 2 312 513 2 072 922 1 571 497
预付账款 12 990 728 3 897 428 3 517 336 26 504 128
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 93 945 750 80 247 961 135 893 449 109 151 803
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 273 217 646 627 010 628 393 859 670 997 374
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 932 487 605 916 007 416 874 186 542 865 174 169
长期投资
可供出售金融资产 0 134 841 178 171 168 108 172 407 378
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 31 309 967 31 494 199 31 677 922 31 861 645
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 815 149 1 836 091 1 895 432 1 938 707
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 36 226 077 36 298 487 36 709 768 36 596 432
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 633 756 35 139 195 35 079 228 32 642 042
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 32 501 620 32 702 014 33 014 088 33 228 442
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 018 707 1 175 881 892 870 1 096 782
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 5 343 737 5 475 327 2 466 991 2 452 805
其他非流动资产 1 510 434 3 010 434 97 910 2 829 552
影响非流动资产其他科目 138 251 287 0 0 0
非流动资产合计 284 610 736 281 972 805 313 002 318 315 053 786
资产总计 1 217 098 341 1 197 980 221 1 187 188 860 1 180 227 956
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 8 650 675
预收账款 13 808 763 2 090 321 13 776 371 7 000 171
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 687 788 6 677 907 680 986 2 467 027
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 171 646 4 441 377 1 189 498 1 911 796
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 715 767 4 158 600 4 062 175 5 160 621
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 25 341 329 23 217 961 23 726 591 25 190 291
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 28 965 061 32 835 347 16 383 748 17 091 630
负债合计 54 306 390 56 053 308 40 110 339 42 281 921
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 201 209 956 200 664 195 200 652 598 200 644 239
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 743 595 048 732 816 268 730 699 227 730 534 137
盈余公积 36 019 791 36 019 791 33 491 703 33 491 703
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 175 714 979 173 262 378 183 068 762 174 136 450
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 162 791 952 1 141 926 913 1 147 078 521 1 137 946 034
股东权益合计 1 162 791 952 1 141 926 913 1 147 078 521 1 137 946 034
负债和股东权益总计 1 217 098 341 1 197 980 221 1 187 188 860 1 180 227 956