金力泰(300225)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
资产
流动资产
货币资金 48 217 874 119 553 520 24 330 569 198 416 495
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 136 127 774 130 153 231 128 793 831 146 732 321
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 296 560 151 294 082 420 301 540 311 309 563 162
其他应收款净额 1 276 249 1 192 515 1 025 802 927 391
预付账款 28 702 381 32 659 170 25 467 722 11 688 192
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 129 922 673 117 561 211 116 315 283 103 969 046
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 106 804 093 77 136 273 136 985 178 17 099 503
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 747 611 196 772 360 925 734 460 372 788 413 627
长期投资
可供出售金融资产 16 538 891 16 538 891 16 538 891 16 538 891
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 81 512 579 79 669 412 84 069 236 84 069 236
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 272 522 425 279 290 126 283 171 589 289 959 615
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 643 877 518 390 2 821 388 116 436
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 21 404 836 21 638 564 21 872 292 22 106 020
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 8 280 366 8 419 806 8 553 846 9 200 430
其他非流动资产 1 091 400 572 150 306 900 355 050
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 402 994 374 406 647 339 417 334 141 422 345 678
资产总计 1 150 605 570 1 179 008 265 1 151 794 513 1 210 759 304
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 96 470 000 59 410 000 85 420 000
应付账款 0 118 357 505 117 736 457 143 583 157
预收账款 8 517 999 8 195 790 7 323 434 7 905 680
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 332 686 2 053 947 1 549 656 3 870 015
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 699 269 4 046 726 9 740 557 12 033 747
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 17 893 049 18 773 050 21 102 726 29 953 687
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 237 805 419 247 897 019 216 862 832 282 766 285
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 11 520 429 12 053 090 12 585 751 13 118 413
负债合计 249 325 848 259 950 109 229 448 583 295 884 697
股东权益
少数股东权益 23 306 061 23 720 596 24 226 449 24 090 636
实收资本(或股本) 470 340 000 470 340 000 470 340 000 470 340 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 25 144 270 25 144 270 25 144 270 25 144 270
盈余公积 79 169 377 79 169 377 79 169 377 79 169 377
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 302 206 291 318 776 301 321 020 014 313 379 806
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 877 973 660 895 337 560 898 119 481 890 783 972
股东权益合计 901 279 722 919 058 156 922 345 930 914 874 607
负债和股东权益总计 1 150 605 570 1 179 008 265 1 151 794 513 1 210 759 304