金力泰(300225)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 34 026 720 134 508 022 48 217 874 119 553 520
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 118 478 217 124 391 806 136 127 774 130 153 231
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 317 519 581 345 860 117 296 560 151 294 082 420
其他应收款净额 1 007 724 1 167 189 1 276 249 1 192 515
预付账款 20 145 028 12 156 189 28 702 381 32 659 170
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 119 046 044 105 579 432 129 922 673 117 561 211
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 96 472 665 25 625 402 106 804 093 77 136 273
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 706 695 979 749 288 157 747 611 196 772 360 925
长期投资
可供出售金融资产 0 16 538 891 16 538 891 16 538 891
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 80 563 644 80 563 644 81 512 579 79 669 412
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 260 628 972 266 981 991 272 522 425 279 290 126
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 075 041 3 170 760 1 643 877 518 390
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 20 924 868 21 171 107 21 404 836 21 638 564
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 419 222 2 594 340 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 095 429 9 226 578 8 280 366 8 419 806
其他非流动资产 1 542 708 388 222 1 091 400 572 150
影响非流动资产其他科目 16 538 891 0 0 0
非流动资产合计 397 788 774 400 635 533 402 994 374 406 647 339
资产总计 1 104 484 753 1 149 923 690 1 150 605 570 1 179 008 265
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 96 470 000
应付账款 0 0 0 118 357 505
预收账款 6 865 388 7 650 386 8 517 999 8 195 790
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 513 187 3 298 294 2 332 686 2 053 947
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 520 593 15 196 623 1 699 269 4 046 726
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 19 317 308 21 263 354 17 893 049 18 773 050
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 186 565 675 235 911 118 237 805 419 247 897 019
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 10 455 106 10 987 768 11 520 429 12 053 090
负债合计 197 020 781 246 898 885 249 325 848 259 950 109
股东权益
少数股东权益 21 997 199 22 414 174 23 306 061 23 720 596
实收资本(或股本) 470 340 000 470 340 000 470 340 000 470 340 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 25 144 270 25 144 270 25 144 270 25 144 270
盈余公积 80 449 470 80 449 470 79 169 377 79 169 377
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 309 153 098 304 360 360 302 206 291 318 776 301
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 885 466 772 880 610 631 877 973 660 895 337 560
股东权益合计 907 463 971 903 024 805 901 279 722 919 058 156
负债和股东权益总计 1 104 484 753 1 149 923 690 1 150 605 570 1 179 008 265