仟源医药(300254)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 115 342 327 106 416 305 147 685 349 131 661 085
交易性金融资产 16 000 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 18 106 122 24 909 257 25 365 343 17 903 951
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 237 564 558 254 188 259 261 822 324 265 391 600
其他应收款净额 41 648 154 34 276 666 28 408 179 34 234 484
预付账款 21 782 246 22 050 386 18 107 825 18 103 450
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 140 282 544 120 446 401 130 924 492 103 578 710
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 095 103 40 198 328 22 548 936 12 522 910
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 604 821 054 602 485 602 634 862 448 583 396 191
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 85 558 435 86 123 764 86 689 094 87 254 423
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 51 850 924 80 138 201 79 778 323 81 118 703
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 303 757 180 309 475 592 318 435 199 318 769 597
工程物资 0 0 0 0
在建工程 71 051 232 70 810 857 71 258 532 72 628 973
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 88 639 796 91 221 218 93 812 184 97 973 815
开发支出 33 405 341 33 332 181 30 651 031 18 154 281
商誉 164 664 368 164 664 368 164 664 368 205 864 368
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 499 074 2 740 989 2 982 904 4 652 022
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 13 343 110 13 953 576 12 207 364 11 664 402
其他非流动资产 372 840 305 000 368 750 1 646 174
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 815 142 300 852 765 747 860 847 749 899 726 758
资产总计 1 419 963 354 1 455 251 349 1 495 710 197 1 483 122 948
负债及股东权益
流动负债
短期借款 79 000 000 119 000 000 129 000 000 129 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 70 264 702 0 68 709 183 0
预收账款 10 001 688 12 098 407 9 694 898 15 769 995
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 446 647 10 849 108 13 966 423 8 407 359
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 166 160 0 0 0
应交税费 21 882 177 24 611 705 44 132 033 22 907 124
应付利息 369 804 475 220 475 220 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 73 124 363 73 858 762 101 849 078 107 914 721
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 41 860 000 36 200 000 31 200 000 71 200 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 310 579 578 350 924 058 398 551 614 407 170 691
长期负债
长期借款 108 840 000 122 600 000 127 600 000 90 700 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 29 469 349 29 896 447 30 333 308 31 475 758
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 146 837 015 160 291 897 165 918 845 129 784 880
负债合计 457 416 593 511 215 955 564 470 459 536 955 570
股东权益
少数股东权益 125 489 724 125 079 860 132 147 853 132 469 363
实收资本(或股本) 208 308 000 208 308 000 208 308 000 208 308 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 425 799 318 425 799 318 425 799 318 425 799 318
盈余公积 15 646 620 15 646 620 15 646 620 15 646 620
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 187 303 099 169 201 596 149 337 947 163 944 077
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 837 057 037 818 955 535 799 091 885 813 698 015
股东权益合计 962 546 761 944 035 394 931 239 738 946 167 378
负债和股东权益总计 1 419 963 354 1 455 251 349 1 495 710 197 1 483 122 948