华宇软件(300271)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 437 215 569 667 942 693 1 303 142 048 522 833 338
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 876 926 6 192 967 1 581 100 2 025 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 226 132 780 947 300 919 923 975 362 965 506 839
其他应收款净额 303 141 387 335 187 581 283 634 799 269 338 166
预付账款 57 533 436 96 865 502 39 702 661 62 870 291
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 893 949 844 815 166 361 677 082 570 699 185 638
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 31 900 064 43 148 226 10 576 220 5 910 935
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 951 750 006 2 926 033 229 3 239 694 759 2 527 670 207
长期投资
可供出售金融资产 0 0 131 000 000 106 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 259 034 966 247 652 278 252 901 656 254 945 265
工程物资 0 0 0 0
在建工程 616 893 6 470 347 3 155 416 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 367 250 428 274 646 109 288 458 816 231 246 028
开发支出 163 283 984 223 982 451 200 800 570 242 090 098
商誉 1 661 066 056 1 661 066 056 1 661 066 056 1 661 066 056
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 598 854 7 830 374 10 142 124 11 087 728
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 50 135 207 48 057 647 43 562 582 52 015 335
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 134 340 000 0 0
非流动资产合计 2 719 326 389 2 604 045 263 2 591 087 220 2 558 450 509
资产总计 6 671 076 395 5 530 078 492 5 830 781 979 5 086 120 717
负债及股东权益
流动负债
短期借款 48 652 818 46 592 818 39 000 000 5 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 393 592 688 0 0 0
预收账款 428 923 711 531 048 217 695 363 183 410 663 162
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 318 452 11 133 445 20 004 068 8 541 765
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 71 120 140 37 073 101 78 935 963 23 355 357
应付利息 36 250 60 500 231 125 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 111 049 839 183 906 223 197 033 327 193 400 363
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 27 000 000 27 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 065 657 648 1 147 604 855 1 488 772 969 921 789 829
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 27 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 931 888 3 210 542 3 489 195 3 767 848
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 27 797 230 33 792 922 24 897 875 41 861 199
负债合计 1 093 454 879 1 181 397 777 1 513 670 844 963 651 028
股东权益
少数股东权益 40 873 217 38 746 016 68 961 520 67 673 337
实收资本(或股本) 810 429 953 754 491 460 754 491 460 756 409 388
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 896 887 117 1 902 215 041 1 900 345 554 1 913 053 699
盈余公积 64 002 272 64 002 272 64 002 272 47 257 828
减:库存股 86 612 317 144 387 031 144 387 031 160 231 364
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 852 041 274 1 733 612 957 1 673 697 360 1 498 306 802
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 536 748 299 4 309 934 700 4 248 149 615 4 054 796 352
股东权益合计 5 577 621 516 4 348 680 716 4 317 111 135 4 122 469 689
负债和股东权益总计 6 671 076 395 5 530 078 492 5 830 781 979 5 086 120 717