东土科技(300353)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 276 937 784 316 989 695 228 079 129 238 792 769
交易性金融资产 439 740 608 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 25 028 307 81 875 913 15 163 088 17 263 893
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 779 116 484 829 998 405 702 499 077 655 238 477
其他应收款净额 27 550 635 21 242 381 26 244 716 40 887 619
预付账款 44 431 826 29 060 125 54 848 933 36 186 403
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 145 082 948 150 157 485 155 707 267 152 151 561
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 27 993 011 19 665 811 71 835 329 56 261 543
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 765 881 603 1 526 399 989 1 254 377 538 1 196 890 729
长期投资
可供出售金融资产 0 88 500 000 88 500 000 88 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 919 354 12 012 642 12 105 929 12 199 216
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 33 312 372 28 737 325 28 477 866 20 681 609
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 124 718 943 126 403 819 128 026 209 128 979 256
工程物资 0 0 0 0
在建工程 163 568 824 139 754 370 134 166 845 113 390 087
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 150 982 055 154 985 848 97 263 797 98 676 049
开发支出 55 191 837 47 641 079 73 096 451 63 693 716
商誉 1 192 853 534 1 192 853 534 1 274 496 824 1 274 496 824
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 564 510 5 130 980 5 526 392 6 236 492
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 30 992 873 27 732 710 12 671 190 11 028 773
其他非流动资产 10 000 000 10 000 000 0 0
影响非流动资产其他科目 38 500 000 0 0 0
非流动资产合计 1 816 604 302 1 833 752 307 1 854 331 503 1 817 882 022
资产总计 3 582 485 905 3 360 152 297 3 108 709 042 3 014 772 751
负债及股东权益
流动负债
短期借款 331 408 139 318 670 746 285 839 807 329 682 371
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 34 113 724
应付账款 0 0 0 141 793 997
预收账款 20 827 613 27 014 862 38 130 538 31 887 026
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 971 712 32 270 471 18 008 922 10 767 349
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 899 231 52 003 726 21 573 304 16 403 484
应付利息 7 283 454 6 707 592 0 2 535 003
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 27 211 158 27 274 847 27 974 607 23 666 355
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 11 500 000 9 500 000 8 000 000 8 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 312 100 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 638 551 278 722 683 317 572 270 725 598 849 309
长期负债
长期借款 191 500 000 151 500 000 126 080 000 126 080 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 91 644 854 98 532 846 105 042 198 6 500 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 61 339 488 14 574 762 3 048 076 3 132 916
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 446 754 685 367 068 863 315 364 024 217 167 916
负债合计 1 085 305 963 1 089 752 180 887 634 749 816 017 225
股东权益
少数股东权益 26 862 723 27 835 580 27 847 178 27 298 009
实收资本(或股本) 516 938 160 516 938 160 516 938 160 516 938 160
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 315 970 503 1 312 596 207 1 312 596 207 1 305 118 308
盈余公积 42 693 705 40 653 704 29 310 888 29 310 888
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 595 407 882 372 891 705 334 753 017 320 708 557
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 470 317 219 2 242 564 536 2 193 227 115 2 171 457 518
股东权益合计 2 497 179 942 2 270 400 117 2 221 074 293 2 198 755 527
负债和股东权益总计 3 582 485 905 3 360 152 297 3 108 709 042 3 014 772 751