创意信息(300366)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 418 748 143 382 573 991 510 529 577 299 517 258
交易性金融资产 39 263 478 39 797 070 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 25 183 559 59 537 979 42 185 881 87 920 931
应收股利 1 556 310 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 140 334 986 1 205 461 148 1 173 804 587 953 161 772
其他应收款净额 103 060 035 115 628 054 108 293 363 86 857 144
预付账款 149 873 275 167 546 411 87 516 970 112 111 177
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 587 216 785 586 903 116 367 871 461 514 559 903
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 099 404 28 481 310 6 009 747 74 967 184
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 470 779 664 2 585 929 080 2 296 211 586 2 129 095 369
长期投资
可供出售金融资产 0 0 35 795 130 41 042 118
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 757 122 757 122 757 122
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 18 905 785 15 861 236 15 899 993 15 558 402
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 79 276 488 83 136 832 87 804 999 81 116 301
工程物资 0 0 0 0
在建工程 177 699 137 177 314 392 177 073 253 196 529 583
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 108 158 883 115 710 714 119 951 777 88 138 692
开发支出 30 161 204 21 199 621 17 187 158 23 729 821
商誉 795 836 368 775 640 855 775 640 855 1 247 929 285
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 530 782 1 670 468 1 810 153 763 540
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 27 530 679 28 079 481 28 296 870 17 145 216
其他非流动资产 1 387 665 1 442 705 1 460 015 14 799 935
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 240 486 991 1 220 813 424 1 261 677 325 1 727 510 015
资产总计 3 711 266 656 3 806 742 504 3 557 888 910 3 856 605 384
负债及股东权益
流动负债
短期借款 599 700 000 584 900 000 398 899 946 320 098 745
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 77 301 598 0 0 0
应付账款 377 241 390 0 0 0
预收账款 147 426 683 108 804 700 112 382 198 87 814 202
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 018 340 21 928 051 30 202 864 14 828 588
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 451 110 3 451 110 3 451 110 0
应交税费 22 195 591 30 796 804 61 688 218 20 280 638
应付利息 568 672 547 855 520 579 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 18 646 348 17 309 506 18 928 799 143 387 238
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 275 529 949 1 399 751 508 1 136 291 664 915 037 369
长期负债
长期借款 41 000 000 41 000 000 31 000 000 41 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 12 030 875 12 700 996 12 100 705 13 411 044
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 61 335 460 61 788 874 51 268 800 61 433 642
负债合计 1 336 865 409 1 461 540 382 1 187 560 463 976 471 011
股东权益
少数股东权益 -24 151 307 -26 731 973 -25 009 453 10 754 057
实收资本(或股本) 525 576 150 525 576 150 525 576 150 525 576 150
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 739 723 921 1 739 723 921 1 739 723 921 1 739 689 736
盈余公积 44 626 510 44 574 009 44 574 009 43 888 081
减:库存股 50 563 569 50 563 569 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 138 710 458 112 239 620 58 328 691 528 355 165
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 398 552 554 2 371 934 095 2 395 337 900 2 869 380 315
股东权益合计 2 374 401 247 2 345 202 121 2 370 328 447 2 880 134 373
负债和股东权益总计 3 711 266 656 3 806 742 504 3 557 888 910 3 856 605 384