美尚生态(300495)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 071 391 006 2 242 609 020 1 451 072 120 1 388 797 906
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 20 546 794 103 608 000 127 343 512 82 661 617
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 767 000 987 1 637 880 870 1 789 092 357 1 698 298 604
其他应收款净额 120 615 000 119 003 674 115 656 789 160 880 419
预付账款 72 019 426 46 815 236 27 839 172 32 525 269
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 445 565 947 1 473 349 089 1 475 169 724 1 662 757 524
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 63 568 290 53 715 623 45 376 309 13 558 377
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 560 707 450 5 676 981 513 5 031 549 983 5 039 479 718
长期投资
可供出售金融资产 0 0 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 296 17 989 17 989 27 405
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 2 491 522 009 2 008 720 440 2 010 955 956 1 494 183 960
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 84 808 525 79 656 796 79 787 276 71 328 778
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 163 958 1 665 197 1 665 197 9 992 844
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 339 461 903 916 386 460 325 087
开发支出 0 0 0 0
商誉 732 472 614 732 472 614 732 472 614 793 217 394
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 518 811 4 622 787 5 677 939 5 847 722
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 63 612 092 60 588 626 58 683 555 57 815 380
其他非流动资产 479 238 649 435 429 940 271 096 540 195 404 667
影响非流动资产其他科目 0 10 000 000 0 0
非流动资产合计 3 882 678 415 3 334 078 306 3 170 743 526 2 638 143 236
资产总计 9 443 385 865 9 011 059 819 8 202 293 510 7 677 622 954
负债及股东权益
流动负债
短期借款 904 580 000 897 689 786 808 808 083 954 217 007
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 364 489 798 0 0 0
应付账款 1 994 890 886 0 0 0
预收账款 113 500 750 47 443 701 29 388 198 33 742 837
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 399 827 26 311 171 50 551 179 31 315 067
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 70 922 818 3 493 669 3 493 669 0
应交税费 75 681 923 82 781 234 85 519 646 66 330 545
应付利息 39 617 247 27 359 259 14 814 979 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 279 247 209 233 531 536 238 777 068 258 743 138
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 214 192 539 273 573 829 280 231 116 138 530 674
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 271 109 968 238 131 539 244 350 938 228 566 843
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 250 092 902 3 829 533 479 3 936 006 489 3 534 957 338
长期负债
长期借款 166 625 980 201 613 167 217 512 429 197 267 942
应付债券 796 977 307 796 663 229 796 352 816 796 053 149
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 965 173 932 999 884 539 1 015 510 889 994 975 838
负债合计 5 215 266 833 4 829 418 018 4 951 517 378 4 529 933 176
股东权益
少数股东权益 39 365 113 38 943 424 38 958 687 38 966 586
实收资本(或股本) 674 291 488 680 284 155 600 796 977 600 796 977
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 303 201 637 2 373 534 325 1 533 121 070 1 531 372 384
盈余公积 67 689 417 67 689 417 67 689 417 54 343 735
减:库存股 38 729 588 116 180 432 116 180 432 39 160 975
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 182 396 868 1 137 538 991 1 126 414 566 961 205 743
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 188 753 919 4 142 698 378 3 211 817 444 3 108 723 192
股东权益合计 4 228 119 032 4 181 641 801 3 250 776 132 3 147 689 778
负债和股东权益总计 9 443 385 865 9 011 059 819 8 202 293 510 7 677 622 954