诚迈科技(300598)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 118 934 037 159 981 823 121 025 147 127 245 802
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 658 410 1 461 069 0 1 517 874
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 278 959 706 285 395 337 282 482 142 241 119 835
其他应收款净额 3 779 372 4 113 414 2 455 499 2 441 518
预付账款 2 055 487 699 948 1 386 498 1 513 085
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 21 138 169 1 915 173 668 342 392 708
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 25 451 819 4 785 469 38 807 642 78 207 247
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 453 977 000 458 352 234 446 825 270 452 438 069
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 496 911 499 914 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 112 663 318 7 667 775 6 494 563 5 662 091
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 88 589 992 73 601 530 65 858 553
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 22 190 355 21 642 265 21 674 619 20 230 313
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 153 993 3 153 993 3 148 507 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 603 338 2 525 077 2 869 908 2 302 932
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 7 491 387 7 463 204 5 838 186 4 981 430
其他非流动资产 589 131 6 323 979 5 793 225 5 869 225
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 149 188 433 137 866 200 119 420 537 104 904 544
资产总计 603 165 433 596 218 433 566 245 807 557 342 612
负债及股东权益
流动负债
短期借款 35 000 000 25 000 000 5 000 000 10 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 15 963 699
预收账款 880 946 338 152 119 131 201 441
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 28 163 291 27 963 105 24 592 314 21 055 160
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 931 495 3 926 397 4 408 465 2 887 014
应付利息 127 176 109 572 0 82 806
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 167 359 6 880 566 6 980 877 6 519 595
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 438 209 27 000 000 12 000 000 13 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 494 964 435 965 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 114 767 610 112 343 690 72 182 868 69 709 715
长期负债
长期借款 32 500 000 22 000 000 37 000 000 37 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 32 775 000 22 425 000 37 675 000 38 862 200
负债合计 147 542 610 134 768 690 109 857 868 108 571 915
股东权益
少数股东权益 26 478 201 050 1 253 203 1 781 526
实收资本(或股本) 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 175 316 734 175 316 734 175 316 734 175 316 734
盈余公积 20 978 464 20 978 464 19 391 891 19 391 891
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 179 307 435 184 948 429 180 427 840 172 280 547
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 455 596 345 461 248 694 455 134 735 446 989 171
股东权益合计 455 622 823 461 449 744 456 387 939 448 770 697
负债和股东权益总计 603 165 433 596 218 433 566 245 807 557 342 612