药石科技(300725)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
报表来源 年报 第三季度报 中报 第一季度报
资产
流动资产
货币资金 265 777 002 84 960 494 103 814 444 125 558 239
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 35 199 632 39 416 596 35 566 932 15 694 896
其他应收款净额 2 751 654 2 008 604 2 584 964 2 528 701
预付账款 8 631 984 11 613 014 12 024 984 14 023 698
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 144 260 830 147 218 127 134 124 507 123 244 076
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 52 510 242 165 876 651 171 963 457 155 223 422
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 509 131 344 451 093 486 460 079 289 436 273 031
长期投资
可供出售金融资产 1 953 295 1 193 295 1 193 295 1 193 295
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 79 198 111 38 122 500 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 115 282 486 100 377 939 92 420 904 82 747 151
工程物资 0 0 0 0
在建工程 10 599 698 7 707 260 9 866 409 8 482 200
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 24 094 903 21 288 466 21 171 721 19 800 293
开发支出 0 0 0 0
商誉 6 901 237 6 457 277 6 457 277 6 457 277
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 629 127 4 004 897 4 322 833 4 562 102
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 4 292 807 6 316 827 5 026 875 3 551 970
其他非流动资产 6 078 435 15 013 321 9 942 362 12 560 971
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 252 030 100 200 481 782 150 401 676 139 355 258
资产总计 761 161 444 651 575 268 610 480 965 575 628 289
负债及股东权益
流动负债
短期借款 25 223 089 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 26 912 495 18 326 414
预收账款 35 903 073 24 613 256 38 040 632 12 269 593
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 345 981 15 142 493 10 141 102 7 368 314
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 187 121 10 047 969 5 975 068 1 690 784
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 31 226 950 1 531 191 1 843 062 2 380 794
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 152 898 617 81 272 502 82 912 360 42 035 899
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 113 738 1 128 815 1 144 304 1 935 258
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 8 533 107 8 582 982 8 165 137 9 056 092
负债合计 161 431 724 89 855 483 91 077 497 51 091 991
股东权益
少数股东权益 0 0 0 9 459 154
实收资本(或股本) 110 000 001 110 000 001 110 000 001 73 333 334
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 287 875 787 287 875 787 287 875 787 338 468 283
盈余公积 23 406 887 9 655 125 9 655 125 9 655 125
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 179 941 343 154 345 173 113 486 437 95 077 971
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 599 729 719 561 719 784 519 403 468 515 077 144
股东权益合计 599 729 719 561 719 784 519 403 468 524 536 298
负债和股东权益总计 761 161 444 651 575 268 610 480 965 575 628 289