新诺威(300765)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-06-30
报表来源 中报 第一季度报 招股说明书 申报稿
资产
流动资产
货币资金 377 313 364 1 340 102 198 156 392 544 102 624 548
交易性金融资产 1 004 500 688 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 184 867 998 157 720 972 0 154 861 552
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 185 636 613 194 418 833 0 157 328 892
其他应收款净额 2 168 830 2 084 892 5 747 943 6 609 037
预付账款 16 922 424 13 845 931 26 367 002 15 955 390
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 124 154 433 126 709 465 129 239 395 148 980 574
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 987 059 15 451 481 14 972 695 25 076 349
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 916 551 409 1 850 333 771 660 919 926 611 436 342
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 518 830 618 526 648 970 536 453 818 519 822 459
工程物资 0 0 0 0
在建工程 138 506 692 124 330 576 108 930 725 93 201 023
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 58 746 461 59 336 415 59 926 369 61 106 276
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 467 524 3 467 524 3 467 524 3 467 524
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 10 909 566 10 572 968 11 549 709 6 838 471
其他非流动资产 8 245 249 9 756 745 9 551 134 7 827 527
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 738 706 110 734 113 198 729 879 280 692 263 280
资产总计 2 655 257 518 2 584 446 969 1 390 799 205 1 303 699 621
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 20 200 500 20 589 600 20 349 800
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 14 224 162 0 0 30 740 000
应付账款 83 389 111 0 0 77 965 275
预收账款 13 307 736 7 859 106 15 916 201 14 133 136
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 061 613 6 192 834 9 212 721 7 008 768
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 059 878 22 657 523 24 988 698 14 551 387
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 146 320 766 153 858 710 152 701 689 158 126 194
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 50 000 000 50 000 000 50 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 336 363 265 344 703 213 349 345 910 322 874 561
长期负债
长期借款 0 0 0 50 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 724 477 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 40 002 955 41 529 455 42 105 522 89 113 818
负债合计 376 366 220 386 232 668 391 451 432 411 988 378
股东权益
少数股东权益 8 721 212 8 589 322 8 580 568 8 076 427
实收资本(或股本) 200 000 000 200 000 000 150 000 000 150 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 102 275 975 1 102 275 975 9 866 766 9 866 766
盈余公积 88 649 904 88 649 904 88 649 904 75 348 359
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 879 238 652 798 699 101 742 250 536 648 419 691
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 270 170 087 2 189 624 980 990 767 205 883 634 816
股东权益合计 2 278 891 298 2 198 214 302 999 347 773 891 711 243
负债和股东权益总计 2 655 257 518 2 584 446 969 1 390 799 205 1 303 699 621