智莱科技(300771)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2017-12-31
报表来源 中报 第一季度报 招股说明书 招股说明书
资产
流动资产
货币资金 464 494 116 347 745 130 332 325 847 210 334 004
交易性金融资产 615 000 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 47 525 029 51 024 781 22 770 938 16 100 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 123 113 495 130 982 730 94 888 129 59 237 165
其他应收款净额 6 942 078 3 588 519 7 273 925 16 848 814
预付账款 4 372 169 4 005 932 3 611 434 3 336 660
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 226 959 212 223 792 768 303 784 822 208 554 275
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 343 354 14 031 460 7 175 620 6 811 729
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 494 749 453 775 171 319 771 830 715 521 222 647
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 84 895 125 79 569 560 76 304 001 72 354 415
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 070 285 16 443 681 11 855 931 205 128
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 12 642 446 12 748 250 12 735 941 12 729 571
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 491 746 1 098 106 1 289 848 1 857 018
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 7 720 817 9 400 203 8 495 740 6 543 566
其他非流动资产 3 312 876 4 005 912 4 888 718 2 265 175
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 124 133 296 123 265 713 115 570 179 95 954 873
资产总计 1 618 882 749 898 437 032 887 400 894 617 177 520
负债及股东权益
流动负债
短期借款 4 300 000 24 300 000 20 000 000 18 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 60 529 722 0 0 0
预收账款 13 193 229 12 651 469 6 313 088 57 732 163
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 27 786 722 21 052 951 34 433 977 23 385 612
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 9 834 656 19 676 439 6 784 127 6 214 071
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 218 843 16 511 118 18 254 086 15 418 334
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 900 000 4 900 000 0 3 800 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 145 763 171 183 956 777 244 165 043 192 567 641
长期负债
长期借款 0 0 4 900 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 7 259 550 7 631 534 12 751 128 5 693 222
负债合计 153 022 721 191 588 311 256 916 172 198 260 864
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 100 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 832 042 854 158 212 854 158 212 854 158 212 854
盈余公积 37 349 622 37 349 622 37 349 622 18 019 152
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 496 622 285 436 500 992 359 873 255 167 881 212
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 465 860 028 706 848 722 630 484 722 418 916 657
股东权益合计 1 465 860 028 706 848 722 630 484 722 418 916 657
负债和股东权益总计 1 618 882 749 898 437 032 887 400 894 617 177 520