惠城环保(300779)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31
报表来源	中报	上市公告书	招股说明书	招股说明书
资产
流动资产
货币资金	353 545 364	47 059 685	44 760 410	13 815 385
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	9 268 705	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	96 722 450	0	0	0
其他应收款净额	2 764 431	3 383 858	2 120 946	1 489 498
预付账款	9 190 770	17 362 772	8 819 597	5 988 739
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	34 742 455	34 609 747	28 004 426	37 167 268
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	149 142	6 447 961	5 637 705	258 027
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	506 383 317	214 207 429	220 663 734	145 396 089
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	33 602 484	25 960 804	27 032 506	23 409 677
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	16 500 000	10 500 000	15 750 000	9 750 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 876 914	2 039 862	727 505	838 163
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	325 001 495	341 409 671	214 145 471	208 999 069
工程物资	0	0	0	0
在建工程	19 126 661	10 414 282	120 786 781	55 733 173
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	54 055 436	50 295 257	50 122 539	50 990 923
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 593 268	3 742 915	3 742 915	3 284 745
其他非流动资产	13 288 002	0	897 771	1 270 756
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	467 044 261	444 362 791	433 205 487	354 276 507
资产总计	973 427 578	658 570 220	653 869 221	499 672 596
负债及股东权益
流动负债
短期借款	38 780 183	39 376 776	42 380 776	32 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	39 402 000	0	0	0
应付账款	68 140 262	0	0	0
预收账款	1 419 578	1 174 015	1 228 025	45 820
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 417 308	3 943 152	6 754 775	5 880 324
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	3 899 227	3 789 861	7 125 786	1 557 549
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	58 018 086	72 990 991	67 389 720	55 525 680
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22 132 019	10 597 810	20 855 754	12 811 526
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	2 552 802	2 322 570	6 046 434	6 839 677
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	238 761 465	246 869 132	259 624 022	171 938 989
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	54 600 434	46 455 567	46 068 689	47 581 103
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	78 466 211	66 823 165	66 369 795	52 456 391
负债合计	317 227 675	313 692 296	325 993 817	224 395 379
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	100 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	399 950 422	126 726 775	126 726 775	126 690 368
盈余公积	18 617 605	15 289 555	15 289 555	8 810 603
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	137 543 977	127 790 514	110 787 994	64 770 555
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	656 199 903	344 877 924	327 875 404	275 277 216
股东权益合计	656 199 903	344 877 924	327 875 404	275 277 216
负债和股东权益总计	973 427 578	658 570 220	653 869 221	499 672 596