齐鲁石化(600002)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31
报表来源	年报	季报	中报	季报
资产
流动资产
货币资金	267 715 000	1 046 056 718	96 498 000	264 558 043
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	300 000 000	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	300 000 000	0	0	0
应收票据	824 909 000	786 225 281	757 093 000	637 894 713
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	110 329 000	0	130 217 000	0
其他应收款（原值）	56 502 000	0	28 114 000	0
坏账准备	121 385 000	0	99 568 000	99 913 751
应收账款净额	10 949 000	48 930 532	30 648 000	30 374 210
其他应收款净额	34 497 000	126 258 254	5 744 000	32 506 124
预付账款	36 671 000	116 715 895	137 913 000	87 869 152
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	793 958 000	0	910 634 000	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	13 610 000	0	25 886 000	25 886 257
存货（净额）	780 348 000	714 057 189	884 748 000	812 362 403
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 255 089 000	2 838 243 868	1 912 644 000	1 843 151 498
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	16 174 453 000	16 450 891 484	16 456 456 000	16 452 433 991
累计折旧	8 501 349 000	8 602 427 418	8 405 046 000	8 195 714 748
固定资产净值	7 673 104 000	7 848 464 066	8 051 410 000	8 256 719 243
固定资产减值准备	161 715 000	162 150 205	162 150 000	162 150 205
固定资产净额	7 511 389 000	7 686 313 861	7 889 260 000	8 094 569 038
工程物资	0	28 555	143 000	26 772
在建工程	121 872 000	67 642 568	55 238 000	20 000 716
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	7 633 261 000	7 753 984 984	7 944 641 000	8 114 596 526
无形资产及其他资产
无形资产	308 570 000	319 606 853	330 649 000	341 699 166
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	40 755 000	37 800 572	40 008 000	42 937 400
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	349 345 000	357 407 425	370 657 000	384 636 566
递延税项
递延所得税资产	144 543 000	123 128 762	123 129 000	123 128 762
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0
资产总计	10 382 238 000	11 072 765 039	10 351 071 000	10 465 513 353
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	229 265 000	215 591 810	220 458 000	300 136 412
预收账款	408 627 000	551 547 131	228 046 000	258 395 048
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	145 241 000	62 666 865	53 187 000	43 552 308
应付福利费	26 490 000	16 376 022	14 073 000	12 418 735
应付股利	0	0	0	0
应交税费	45 323 000	325 208 613	355 975 000	424 116 545
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	18 000	-8 166 562	4 092 000	-10 261 091
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	210 797 000	344 529 803	401 110 000	500 709 833
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	170 964 871	128 577 000	70 966 176
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	284 606 000	205 689 470	139 390 000	45 783 636
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 350 367 000	1 884 408 022	1 544 908 000	1 645 817 603
长期负债
长期借款	1 336 883 000	1 637 224 857	1 703 240 000	1 903 029 315
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	49 665 000	56 045 385	49 528 000	49 869 075
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	1 386 548 000	1 693 270 243	1 752 768 000	1 952 898 390
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	2 736 915 000	3 577 678 265	3 297 676 000	3 598 715 993
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 264 211 000	2 258 821 015	2 258 822 000	2 258 819 881
盈余公积	982 575 000	614 948 437	614 947 000	614 948 437
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	233 099 409	233 098 000	233 099 409
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 448 537 000	2 671 317 322	2 229 626 000	2 043 029 041
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	7 645 323 000	7 495 086 774	7 053 395 000	6 866 797 360
股东权益合计	7 645 323 000	7 495 086 774	7 053 395 000	6 866 797 360
负债和股东权益总计	10 382 238 000	11 072 765 039	10 351 071 000	10 465 513 353