ST东北高(600003)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	795 688 029	691 863 682	719 061 390	608 330 674
交易性金融资产	54 194 742	45 127 110	54 319 882	48 197 487
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	25 494 787	37 108 980	37 466 268	39 374 419
其他应收款净额	119 138 525	74 672 705	100 493 749	120 157 993
预付账款	11 318 700	8 025 013	7 789 850	7 782 649
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	7 265 360	6 763 512	12 109 474	11 858 222
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 013 100 143	863 561 003	931 240 613	835 701 445
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	731 195 247	726 990 895	722 169 593	722 169 593
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 963 979 762	2 986 644 830	2 982 343 560	3 000 300 472
工程物资	0	0	0	0
在建工程	557 976 972	557 395 534	443 850 599	443 842 705
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 999 196	6 098 071	7 100 002	7 199 065
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	813 776	821 969	1 020 582	1 028 775
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	16 213 718	16 213 718	18 668 785	18 668 785
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 276 178 670	4 294 165 016	4 175 153 121	4 193 209 394
资产总计	5 289 278 813	5 157 726 019	5 106 393 735	5 028 910 839
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	1 300 000	1 500 000	1 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	23 454 407	23 948 959	18 077 357	25 948 073
预收账款	8 757 542	3 623 663	10 994 744	1 771 260
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 545 855	6 714 276	5 116 099	4 014 167
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	98 000 028	114 911 620	91 203 484	78 424 316
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	629 028 858	535 421 084	336 115 592	343 886 792
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	100 000 000	100 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	765 786 689	685 919 601	563 007 276	555 544 608
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	350 000 000	350 000 000	510 000 000	510 000 000
专项应付款	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	387 000 000	387 000 000	547 000 000	547 000 000
负债合计	1 152 786 689	1 072 919 601	1 110 007 276	1 102 544 608
股东权益
少数股东权益	384 612 303	380 488 366	376 776 125	375 721 018
实收资本（或股本）	1 213 200 000	1 213 200 000	1 213 200 000	1 213 200 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 400 017 874	1 400 017 874	1 400 017 874	1 400 017 874
盈余公积	275 713 662	275 713 662	275 713 662	275 713 662
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	862 948 285	815 386 516	730 678 798	661 713 677
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 751 879 821	3 704 318 052	3 619 610 334	3 550 645 213
股东权益合计	4 136 492 124	4 084 806 418	3 996 386 459	3 926 366 231
负债和股东权益总计	5 289 278 813	5 157 726 019	5 106 393 735	5 028 910 839